日銀の金融政策が不透明であり、それが最近の日本株式市場のパフォーマンスに影響を及ぼしていることを背景に、投資家は市場のダイナミクスの変化を注視している。このような環境において、インサイダー保有比率の高い成長企業は、企業の可能性と課題を最もよく知る人々の強い信頼を示すことが多いため、特に興味をそそられる。
日本におけるインサイダー保有率の高い成長企業トップ 10
| 企業名 | インサイダー保有率 | 収益成長率 |
| シフト (TSE:3697) | 35.4% | 26.8% |
| カナミックネットワーク(東証:3939) | 25% | 28.9% |
| メドレー (東証:4480) | 34% | 28.7% |
| ほっとリンク (東証:3680) | 27% | 57.3% |
| 日本マイクロニクス (東証:6871) | 15.3% | 39.8% |
| 霞が関キャピタル (東証:3498) | 34.8% | 44.6% |
| エクサウィザーズ (東証:4259) | 24.8% | 91.1% |
| 総研ホールディングス (東証:2385) | 19.8% | 118.4% |
| ソラコム (東証:147A) | 17.2% | 54.1% |
| freee株式会社 (東証:4478) | 24% | 81% |
インサイダー保有率の高い急成長日本企業98銘柄の全リストはこちら。
スクリーナーの結果から抜粋して検証する。
ジャパンマテリアル (TSE:6055)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆
概要時価総額2,172億9,000万円の株式会社ジャパン マテリアルは、日本国内でエレクトロニクスおよびグラフィックス分野に従事している。
事業内容同社は主にエレクトロニクス部門から469.2億円、グラフィックス・ソリューション部門から14.6億円の収益をあげている。
インサイダー保有率34%
利益成長率予想：年率25.8
ジャパン・マテリアルは、今後3年間で年率25.76%の増益が見込まれ、日本市場全体の成長率8.9%を上回り、顕著な成長を遂げる態勢を整えている。しかし、利益率は17%から11.7%に低下しており、市場予想も上回る年間14.5%増という堅調な収益予想にもかかわらず、経営上の課題を反映している。最近の企業ガイダンスでは、2025年度に向けた意欲的な目標が確認されており、売上高が500億円に達する見込みであること、安定的な配当見通しが示されていることから、株価が不安定に推移する中、持続的な収益性と株主還元への自信がうかがえる。
- 当社の徹底的な成長予測レポートで、JAPAN MATERIALの詳細をご覧ください。
- ジャパン マテリアルのバリュエーションレポートに詳細な分析が記載されており、株価が推定値よりも高騰していることが示唆されている。
ベイカレント・コンサルティング (東証:6532)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆
概要ベイカレント・コンサルティングは、日本の様々な分野でコンサルティングサービスを提供し、時価総額は約4,774億7,000万円。
事業内容ベイカレント・コンサルティングは、主に日本の様々な分野におけるコンサルティング・サービスから収益を得ている。
インサイダー保有率13.9%
収益成長率予想年率18.4%。
日本の成長企業であるベイカレント・コンサルティングは、推定 公正価値より60.4%低い水準で取引されており、潜在的な過小評価 を示している。年率 18.4%、売上高成長率 18.3%と日本市場平均を上回る成長率を予想 しており、有望な成長見通しを示している。しかし、株価はこのところ大きく変動している。また、同社は株主価値の向上と資本効率の改善を目指し、36 億円の大幅な自社株買いを実施した。
日本マイクロニクス (TSE:6871)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★★★
概要日本マイクロニクス株式会社は、半導体および液晶システム向け検査・計測機器の開発・製造・販売をグローバルに展開する企業で、時価総額は約2,457億6,000万円。
事業内容同社は主に半導体および液晶システム用検査・測定機器の販売から収益をあげている。
インサイダー保有率15.3%
利益成長率予想：年率39.8
日本マイクロニクスは力強い成長を遂げる態勢を整えており、収益は年率39.8%、売上高は23.2%と、日本市場を大きく上回ると予想されている。アナリストの予測では株価は43.9%上昇する可能性があり、フェアバリューを38.8%下回る水準で取引されているにもかかわらず、ポジティブな見通しを示している。しかし、利益率は昨年より低下しており、株価は最近高いボラティリティに見舞われている。
キーポイント
- インサイダー保有比率の高い急成長中の日本企業98社については、こちらをご覧下さい。
- あなたの資産構成にこれらの銘柄は含まれていますか？Simply Wall Stのポートフォリオの分析力を活用し、それらがどのように形成されているかについて360度のビューを手に入れましょう。
- シンプリー・ウォールセントは、グローバルな市場動向を解き明かす鍵であり、先進的な投資家のための使いやすい無料アプリです。
新しい視点をお探しですか？
- まだアナリストの注目を集めていない高業績の小型株を探そう。
- 潜在的な市場の乱高下を乗り切るために、信頼できる収入源を提供する堅実な配当支払企業でポートフォリオを分散させましょう。
- 有望なキャッシュフローの可能性を持ちながら、公正価値より低い価格で取引されている企業を見つける。
シンプリー・ウォールストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、偏りのない方法論を用い、過去のデータとアナリストの予測にのみ基づいた解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析をお届けすることを目的としています。 当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としています。 本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としており、法人および/または信託事業体などの他の手段を通じた間接保有株式は含まれません。 引用されているすべての予想収益成長率は、1～3年間の年率換算（1年当たり）成長率です。
評価は複雑だが、我々はそれを単純化するためにここにいる。
公正価値の見積もり、潜在的リスク、配当、インサイダー取引、財務状況など、詳細な分析により、BayCurrent Consulting が割安か割高かをご確認ください。
無料分析へのアクセスこの記事に関するご意見は？内容にご関心がおありですか？私たちに直接ご連絡ください。 または、editorial-team@simplywallst.comまでメールをお送りください。
This article has been translated from its original English version, which you can find here.