厳しい経済環境と市場の大幅なボラティリティの中、日本の株式市場は顕著な下落を経験し、日経平均株価は4.7%下落、TOPIXは6.0%下落した。このような逆風にもかかわらず、インサイダー保有率の高い成長企業は、経営陣の利害が一致し、高い業績を上げる可能性があるため、魅力的な投資機会となり得る。 本記事では、インサイダー保有率の高い日本の成長企業3社について、将来の見通しに対する自信を示す可能性のある銘柄を紹介する。
インサイダー保有率の高い日本の成長企業トップ 10
| 企業名 | インサイダー保有率 | 収益成長率 |
| ほっとリンク (TSE:3680) | 27% | 59.7% |
| 霞が関キャピタル (東証:3498) | 34.8% | 43.3% |
| 日本マイクロニクス (東証:6871) | 15.3% | 39.8% |
| カナミックネットワーク(株) (東証:3939) | 25% | 28.9% |
| メドレー (東証:4480) | 34% | 28.7% |
| シフト（東証:3697） | 35.4% | 32.8% |
| エクサウィザーズ (TSE:4259) | 21.8% | 91.1% |
| マネーフォワード (東証:3994) | 21.4% | 66.9% |
| アストロスケールホールディングス (東証:186A) | 20.9% | 90% |
| freee株式会社 (東証:4478) | 32.8% | 72.9% |
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それでは、スクリーナーの中から選りすぐりの銘柄をご紹介しよう。
アバント・グループ (TSE:3836)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆
概要時価総額605.2億円のアバント・グループは、子会社を通じて会計、ビジネス・インテリジェンス、アウトソーシング・サービスを提供している。
事業内容アバント・グループの収益セグメントには、会計、ビジネス・インテリジェンス、アウトソーシング・サービスが含まれる。
インサイダー保有率33.9%
株主資本利益率予想25%（2027年予想）
日本でのインサイダー保有率が高い成長企業であるアバント・グループは、年率18.9% の利益成長が予想され、JP 市場の9% を上回る。他の高成長企業に比べ収益成長率は年率16.9%と低いが、ROEは3年後に25%に達すると予想される。最近の動きとしては、1株当たり15.00円から19.00円への増配、36万4,100株に対する総額4億7,764万円の自社株買いがある。
- この成長レポートで、アバント・グループ株の分析に関する包括的な洞察を解き明かそう。
- 当社の包括的な評価レポートでは、アバント・グループの株価が財務内容から正当化されるよりも低く設定されている可能性を指摘している。
ビジョナル (TSE:4194)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆
概要株式会社ビジョナルは、その子会社とともに日本で人材プラットフォーム・ソリューションを提供し、時価総額は3,083億4,000万円。
事業内容ヴィジョナルは日本における人材プラットフォーム・ソリューションから収益を上げている。
インサイダー保有率39.5%
株主資本利益率見通し：25%（2027年予想）
ヴィジョナルの収益は過去1年間で74.3%増加し、年率11.2%で成長すると予想され、JP市場の9%を上回る。収益成長率は年率12.5%で、市場平均の4.3%を上回ると予想される。株価は推定公正価値に対して大幅なディスカウントで取引されており、アナリストは20.2%の株価上昇の可能性について同意している。最近の取締役会では、連結業績予想の修正が取り上げられ、積極的な財務管理が示された。
レーザーテック (TSE:6920)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆
概要レーザーテックは、検査・計測機器の設計・製造・販売を国内外で行っており、時価総額は2兆4,500億円。
事業内容事業内容：国内外における検査・計測装置の設計・製造・販売。
インサイダー12.1%
株主資本利益率39%（2027年予想）
2024年6月28日に開催された同社取締役会では、執行役員人事と役職変更が行われた。2024年6月期第3四半期累計の売上高は1,572億円、うちACTISシリーズが765.6億円と、2023年6月期通期の404.4億円を大きく上回った。昨年は28％の増益を達成し、今後も年率19.06％の成長が見込まれ、JP市場の平均成長率9％を上回る。業績の質が高く、インサイダー保有が多いにもかかわらず、レーザーテックの株価は過去3ヶ月間大きく変動している。
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シンプリー・ウォールストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、偏りのない方法論を用い、過去のデータとアナリストの予測にのみ基づいた解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析をお届けすることを目的としています。 当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを持っていません。分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを考慮します。 本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としており、法人および/または信託事業体などの他の手段を通じた間接保有株式は含まれません。 すべての予想収益成長率は、1～3年間の年率換算（1年当たり）成長率です。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.