45％上昇のリケン・コランダム・リミテッド。(TSE:5395)の株価はレーダーの下を飛んでいない

リケン・コランダム株式会社(東証:5395)の株主は、先月45％の株価上昇で忍耐が報われた。 この30日間で、年間の株価上昇率は64％となった。

株価は急騰しているが、リケン・コランダムのP/Sレシオは0.9倍で、日本の建築業界のP/Sレシオの中央値も0.5倍に近いからだ。 しかし、投資家が明確な機会や高価なミスを無視する可能性があるため、説明なしにP/Sを単純に無視するのは賢明ではない。

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リケン・コランダムの業績推移

例えば、最近のリケン・コランダムの収益が後退していることは、考えなければならないだろう。 P/Sが控えめなのは、投資家が、同社が近い将来、より幅広い業界と肩を並べるだけの業績を残すかもしれないと考えているため、という可能性もある。 この会社が好きなら、少なくともそうであることを望むだろう。

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リケン・コランダムの収益成長のトレンドは？

リケン・コランダムのP/Sレシオは、緩やかな成長しか期待できない企業の典型的なものであり、重要なことは、業界と同程度の業績であることです。

振り返ってみると、昨年はトップラインが1.0％減少した。 とはいえ、それ以前の成長期のおかげで、売上高は3年前と比べて19％増加した。 従って、株主はこのまま好調を維持したかっただろうが、中期的な収益成長率にはおおよそ満足しているだろう。

この中期的な収益成長率を、業界全体の1年後の予想成長率4.3％と比較してみると、年率換算でほぼ同じであることがわかる。

これを考慮すると、リケン・コランダムのP/Sが他の大多数の企業と同水準であることは理解できる。 どうやら株主は、リケン・コランダムがこのまま目立たない存在であり続けることを前提に、そのまま持ち続けることに安心感を抱いているようだ。

最後に

リケン・コランダム社の株価は最近勢いがあり、P/Sが他の業界と同水準になっている。 通常、投資判断の際に株価売上高比率を深読みすることには注意が必要だが、株価売上高比率は他の市場参加者がその企業についてどのように考えているかを明らかにすることができる。

これまで見てきたように、リケン・コランダムの3年間の収益動向は、現在の業界予想と類似していることから、P/Sに寄与しているようだ。 リケン・コランダムは、3 年間の収益トレンドが現在の業界予想に近いことから、P/S に寄与していると考えられる。 最近の中期的な収益トレンドが続くとすれば、この状況で株価が近い将来どちらかの方向に大きく動くとは考えにくい。

とはいえ、 リケン・コランダムは、 我々の投資 分析において2つの警告的な兆候を示して いるので、知っておくべきだろう。

もちろん、収益が大きく伸びている黒字企業は、一般的に安全な賭けである。そこで、妥当なPERを持ち、力強く業績を伸ばしている他の企業の 無料 コレクションをご覧になることをお勧めする。

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