武蔵精密工業株式会社（東証:7220）の株主は今週も喜んでいることだろう。(最新の半期決算を受け、株価は15％高の2,195円となった。 業績はほぼ予想通りで、売上高は1,730億円、法定一株当たり利益は121円だった。 アナリストは通常、決算発表のたびに業績予想を更新する。 このような観点から、最新の法定業績予想を収集し、アナリストの来期の見通しを確認した。
直近の業績を考慮し、武蔵精密工業の2025年の売上高を3,350億円と予想するアナリスト6名のコンセンサスが得られた。 一株当たり法定利益は66%増の185円と予想されている。 しかし、今回の決算が発表される前は、アナリストは2025年の売上高を3,560億円、一株当たり利益（EPS）を186円と予想していた。 コンセンサスは少し悲観的なようで、EPS予想に変更はなかったものの、今回の決算後に売上高予想を下方修正した。
コンセンサスは目標株価2,383円を再確認しており、アナリストは来期の減収予想が武蔵精密工業の市場価値に重大な影響を与えるとは考えていないようだ。 しかし、コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均であるため、単一の目標株価に固執することは賢明ではないかもしれない。コンセンサス・ターゲットは事実上、アナリストの目標株価の平均値であるため、目標株価に固執するのは賢明ではない。 現在、最も強気なアナリストは武蔵精密工業の株価を2,600円と評価しており、最も弱気なアナリストは2,000円と評価している。 しかし、比較的拮抗していることから、各アナリストはバリュエーションに相当な自信を持っていると思われる。
これらの予測は興味深いものだが、武蔵精密工業の過去の業績や同業他社との比較において、予測をより大まかに描くことは有益であろう。2025年末まで年率10%の減収が予想され、収益が反転する見込みであることを強調したい。これは、過去5年間の12%という過去の成長率からの顕著な変化である。 これを当社のデータと比較すると、同業他社は全体として年率3.5％の増収が見込まれている。 つまり、武蔵精密工業の収益は縮小すると予測されているが、この雲に明るい兆しはない。
結論
最も重要なことは、アナリストは武蔵精密工業の業績が前回の一株当たり利益予想に沿ったものであることを再確認しており、センチメントに大きな変化がないことである。 マイナス面としては、売上高予想を下方修正し、業界全体よりも業績が悪化するとの見通しを示している。 それでも、事業の本質的価値にとっては収益の方が重要である。 コンセンサス目標株価は2,383円で安定しており、最新の予想は目標株価に影響を与えるほどではない。
その考え方に従えば、我々は、来年度の業績よりも事業の長期的見通しの方がはるかに重要であると考える。 武蔵精密工業の2027年までの予測は、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。
さらに、 武蔵精密工業について我々が発見した 3つの警告サインについても 学ぶべきである。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.