Stock Analysis
英国の市場心理は慎重で、FTSE100種株価指数は、投資家が政局の不 確実性と今後の選挙を乗り切るために、さまざまなシグナルを示している。インサイダー保有率が高く、堅調な利益成長を遂げている企業は、事業を最もよく知る人々のコミットメントを反映し、このような不確実性を乗り切るのに有利な立場にあることが多い。
英国のインサイダー保有率の高い成長企業トップ10
| 企業名 | インサイダー保有率 | 収益成長率 |
| プラント・ヘルスケア (AIM:PHC) | 26.4% | 121.3% |
| ゲテック・グループ (AIM:GTC) | 17.3% | 108.7% |
| ペトロファック (LSE:PFC) | 16.6% | 124.5% |
| ガルフ・キーストン・ペトロリアム (LSE:GKP) | 10.8% | 47.6% |
| インテグレーテッド・ダイアグノスティックス・ホールディングス (LSE:IDHC) | 26.7% | 25.5% |
| LSL プロパティ・サービシズ (LSE:LSL) | 10.8% | 33.3% |
| ベロシティ・コンポジット (AIM:VEL) | 28.5% | 143.4% |
| チーム (AIM:TEAM) | 25.8% | 58.6% |
| アフェントラ (AIM:AET) | 38.3% | 64.4% |
| マザーケア (AIM:MTC) | 15.1% | 41.2% |
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スクリーナーの結果から、いくつかの傑出したオプションを探ってみよう。
エナージアン (LSE:ENOG)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆
概要エナージアン・ピーエルシーは、探鉱・開発・生産に重点を置く石油・ガス会社で、時価総額は約19.1億ポンド。
事業内容同社は主に石油・ガスの探鉱・生産から収益をあげており、その総額は約14億2000万ポンドにのぼる。
インサイダー保有率10.7%
収益成長予測年率18.3
英国を拠点とするエネルギー企業エナージアンは、2024年第1四半期の生産量が前年同期比49%増と、力強い成長を示している。推定公正価値より40.7%低い水準で取引され、収益成長率は年率12.2%と英国市場を上回ると予想されるものの、高水準の負債と、収益やキャッシュフローで十分にカバーされていない配当により、懸念が残る。インサイダー保有は依然多いが、直近の動きを見る限り、過去3ヵ月間の大幅なインサイダー売買は見られない。
フォーサイト・グループ・ホールディングス (LSE:FSG)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★★☆
概要フォーサイト・グループ・ホールディングス・リミテッドは、英国、イタリア、ルクセンブルグ、アイルランド、スペイン、オーストラリアで事業を展開するインフラおよびプライベート・エクイティ・マネージャーで、時価総額は約5億7,647万ポンドです。
事業内容同社は3つの主要セグメントを通じて収益を上げている：インフラストラクチャー（8,568万ポンド）、プライベート・エクイティ（3,928万ポンド）、フォーサイト・キャピタル・マネジメント（1,133万ポンド）。
インサイダー保有率31.7%
利益成長予測年率30.9
フォーサイト・グループ・ホールディングスは、推定公正価値より32.8％低い水準で取引されているものの、年間30.9％の予想利益成長率を示し、英国市場予想の12.5％を上回る有望性を示している。しかし、利益率は昨年の25.5％から15.4％に低下し、配当カバレッジは4.46％と弱い。収益成長予測は年率10％と緩やかだが、それでも英国平均の3.5％を上回り、ROEは41.5％と非常に高い。
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TBCバンク・グループ (LSE:TBCG)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆
概要TBC Bank Group PLC は主にグルジア、アゼルバイジャン、ウズベキスタンで事業を展開し、銀行業務、リース、保険、仲介、カード処理など幅広い金融サービスを提供しています。
事業内容グルジア、アゼルバイジャン、ウズベキスタン全土でのバンキング、リース、保険、仲介、カード処理サービスから収益をあげている。
インサイダー保有率18%
収益成長率予想年率15.2%。
TBC銀行グループは、利益と収益がそれぞれ年率15.22％と18.3％拡大すると予想され、英国市場平均を上回る力強い成長軌道を示している。推定公正価値より47.7%低い価格で取引されているにもかかわらず、不安定な配当実績と2.1%という高い不良債権比率に対する懸念が残る。最近、同行は7500万ゲル相当の大規模な自社株買いプログラムを発表し、株式資本の削減と株主価値の向上を目指している。
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- 有望なキャッシュフローの可能性を持ちながら、公正価値より低い価格で取引されている企業を見つける。
シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、偏りのない方法論を用い、過去のデータとアナリストの予測にのみ基づいた解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析をお届けすることを目的としています。 当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としています。 本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としており、法人および/または信託事業体などの他の手段を通じた間接保有株式は含まれません。 引用されているすべての予想収益成長率は、1～3年間の年率換算（1年当たり）成長率です。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.