英国株式市場は、過去1年間で5.6％の上昇と緩やかな成長を示しているが、先週は横ばいで推移しており、年間13％の利益成長が期待されている。こうした中、インサイダー保有率の高い企業は、経営陣と株主の利害が一致していることを示すことが多く、特に魅力的である。
英国でインサイダー保有率の高い成長企業トップ10
| 企業名 | インサイダー保有率 | 収益成長率 |
| プラント・ヘルスケア (AIM:PHC) | 26.4% | 121.3% |
| ペトロファック (LSE:PFC) | 16.6% | 124.5% |
| ゲテック・グループ (AIM:GTC) | 17.3% | 86.1% |
| ガルフ・キーストン・ペトロリアム (LSE:GKP) | 10.7% | 47.6% |
| インテグレーテッド・ダイアグノスティックス・ホールディングス (LSE:IDHC) | 26.7% | 25.5% |
| ベロシティ・コンポジット (AIM:VEL) | 28.5% | 143.4% |
| チーム (AIM:TEAM) | 25.8% | 58.6% |
| ジャッジス・サイエンティフィック (AIM:JDG) | 11.5% | 25.3% |
| アフェントラ (AIM:AET) | 38.3% | 64.4% |
| マザーケア (AIM:MTC) | 15.1% | 41.2% |
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スクリーナーから選ばれた銘柄の一部をご紹介しよう。
RWSホールディングス (AIM:RWS)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆
概要RWSホールディングスは、テクノロジーを駆使した言語、コンテンツ、知的財産サービスを専門としており、時価総額は約£0.72億。
事業内容同社は、いくつかの主要セグメントを通じて収益を上げている：IPサービス（1億510万ポンド）、言語サービス（3億2,540万ポンド）、規制産業（1億4,940万ポンド）、言語・コンテンツテクノロジー（L&CT）（1億3,790万ポンド）。
インサイダー保有率：24.6
RWSホールディングスは英国を拠点とする成長企業で、インサイダー保有率が高く、現在、推定公正価値より大幅に割安で取引されている。にもかかわらず、同社の株価は最近大きく変動している。利益またはキャッシュフローによる配当カバレッジは弱く、潜在的な持続可能性の問題を示している。しかし、RWSは3年以内に黒字化する見込みで、予想収益成長率は市場平均を大幅に上回る。AIとコンテンツ管理システムにおける最近の製品強化は、ビジネスの効率化とユーザー・エンゲージメントのために先進技術を活用するという同社のコミットメントを強調している。
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- 最新のバリュエーションレポートを見ると、RWSホールディングスの株価は悲観的すぎるかもしれない。
エナージアン (LSE:ENOG)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆
概要エナージアン・ピーエルシーは、石油・ガスの探鉱・開発・生産に注力する企業で、時価総額は約19億3000万ポンド。
事業内容同社は、主に石油・ガスの探鉱・生産活動から収益をあげており、その総額は約14億2000万ドルにのぼる。
インサイダー保有率10.7%
英国を拠点とし、インサイダー保有率が高い成長企業エナージアンは、前年比で大幅な増益を報告し、フェアバリューを大幅に下回って取引されている。高水準の負債と最近の株主希薄化にもかかわらず、同社は2024年第1四半期時点で生産量を前年比49%増加させている。配当カバレッジは弱く、持続可能性への懸念が示唆される一方、エネル ギアンの収益と利益は英国市場平均を上回る成長を続けると予想される。
フォーサイト・グループ・ホールディングス (LSE:FSG)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★★☆
概要フォーサイト・グループ・ホールディングス・リミテッド（Foresight Group Holdings Limited）は英国に本社を置く、インフラストラクチャーとプライベート・エクイティの運用を行う企業で、英国、イタリア、ルクセンブルグ、アイルランド、スペイン、オーストラリアで事業を展開しており、時価総額は約5億2,693万ポンドです。
事業内容同社は3つの主要セグメントを通じて収益を上げている：インフラストラクチャー（8,568万ポンド）、プライベート・エクイティ（3,928万ポンド）、フォーサイト・キャピタル・マネジメント（1,133万ポンド）。
インサイダー保有率31.7%
フォーサイト・グループ・ホールディングスは、英国を拠点とする成長企業で、インサイダー保有率が高く、英国市場の13.1%を上回る年率30.9%の収益成長が予想され、堅調な拡大態勢を整えている。推定公正価値を38.4％下回る価格で取引され、アナリストは30.7％の大幅な株価上昇を予想しているにもかかわらず、利益率が昨年の25.5％から15.4％に低下しているため、懸念が残る。さらに、配当カバレッジも弱く、この成長軌道の中で持続可能性に疑問が投げかけられている。
- フォーサイト・グループ・ホールディングスの詳細については、当社の徹底的な成長予測レポートをご覧ください。
- 当社のバリュエーション・レポートは、フォーサイト・グループ・ホールディングスが過小評価されている可能性を示している。
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シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、偏りのない方法論を用い、過去のデータとアナリストの予測にのみ基づいた解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析を提供することを目的としています。 当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としています。 本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としており、法人および/または信託事業体などの他の手段を通じた間接保有株式は含まれません。 引用されているすべての予想収益成長率は、1～3年間の年率換算（1年当たり）成長率です。
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