Stock Analysis
世界的な貿易摩擦や市場ダイナミクスの変化が世界中の投資家心理に影響を与える中、中国の株式市場は、特にインサイダー保有比率の高い企業の間で回復力を示している。このような状況下、中国の取引所において、堅調な収益拡大と多額のインサイダー保有を併せ持つ成長企業を調査することは、潜在的な市場機会を見る上で説得力のあるレンズを提供する。
中国でインサイダー保有率の高い成長企業トップ10
| 企業名 | インサイダー保有比率 | 収益成長率 |
| 寧波サンライズ・エルシー・テクノロジー (SZSE:002937) | 24.3% | 27.7% |
| 深セン沃爾熱収縮材料有限公司 (SZSE:002130) | 19% | 27.9% |
| 浙江ジョリー製薬有限公司 (SZSE:300181) | 24% | 22.3% |
| 安徽華恒生物技術有限公司 (SHSE:688639) | 21.7% | 28.4% |
| キュービックセンサーアンドインスツルメント (SHSE:688665) | 10.1% | 34.3% |
| ケボダ・テクノロジー (SHSE:603786) | 12.8% | 25.1% |
| アークテック・ソーラー・ホールディング (SHSE:688408) | 38.7% | 25.4% |
| 蘇州順天科技 (SZSE:300522) | 36.5% | 63.4% |
| 新能電気 (SZSE:300827) | 36.5% | 39.8% |
| UTourグループ (SZSE:002707) | 23% | 33.1% |
インサイダー保有率の高い急成長中 国企業のスクリーナーから367銘柄の全リストを見るにはここをクリック。
スクリーナーから選ばれた銘柄の一部をご紹介しよう。
深センブルートラムテクノロジー (SHSE:688332)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★★☆
概要Shenzhen Bluetrum Technology Co., Ltd.は、ワイヤレスオーディオSOCチップの研究、開発、設計、販売を専門としており、時価総額は約67.9億元。
事業内容同社は主にワイヤレスオーディオSOCチップの設計・販売から収益を得ている。
インサイダー保有率：26.3
収益成長予測：年率25.4
中国の成長企業でインサイダー保有率が高いShenzhen Bluetrum Technologyの株価収益率（PER）は26.4倍と、同業他社と比較して割安な水準で取引されている。同社の売上高は年率25.4％、利益は26.6％の成長が予想されており、中国市場の平均を大きく上回っている。こうした強みにもかかわらず、3年後の自己資本利益率は9.8％と低く、フリー・キャッシュ・フローによる配当カバレッジも弱い。直近の財務状況では、2024年第1四半期の売上高と純利益は前年同期比で堅調な伸びを示している。
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スリーピーク (SHSE:688536)
シンプリー・ウォールストリート・グロース・レーティング★★★★★☆
概要3Peak Incorporated は、様々なアナログ製品と技術に特化したファブレス半導体企業で、時価総額は 119 億 4,000 万 CN 円。
事業内容同社は主に集積回路産業から収入を得ており、その総額は9億9,000万 CN円である。
インサイダー保有率14.7%
収益成長予測：年率35.3
インサイダー保有率が高い中国の成長企業である3Peakは、その可能性にもかかわらず課題に直面している。同社の2024年第1四半期の業績は、売上高が前年同期の 3億7,726万人民元から2億100万人民元に大幅に減少し、純損益は 4,917万人民元の赤字に転じた。現在の業績不振と過去1年間の株式希薄化にもかかわらず、3Peakは年間35.3%という驚異的な収益成長を遂げ、3年以内に黒字化すると予測されており、市場の予想を大幅に上回っている。
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- 当社の包括的なバリュエーションレポートは、3Peakが財務内容から正当化されるよりも高い価格で取引されている可能性を提起している。
サテライト・ケミカル (SZSE:002648)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆
概要機能化学品、新高分子材料、新エネルギー材料の製造・販売を国内外で展開。
事業内容売上高：機能化学品199.4億円、新高分子材料118.0億円、新エネルギー材料7.1億円。
インサイダー保有率11.8%
収益成長予測年率18.2
インサイダー保有率の高い中国の成長企業である衛星化工股份有限公司は、半期売上高が186.3億人民元と若干増加したが、前年同期比では減収の194.0億人民元となった。しかし、収益性の改善を反映し、純利益は20億6,000万人民元となった。同社は、フェアバリュー予想と比較して大幅なディスカウントで取引されており、年間21.85%の利益成長が見込まれているが、より広範な中国市場予想の22.2%をわずかに下回っている。
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- バリュエーションレポートによると、Satellite ChemicalLtdの株価は割安の可能性がある。
まとめ
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シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、偏りのない方法論を用い、過去のデータとアナリストの予測にのみ基づいた解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析を提供することを目的としています。 当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としています。 本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としており、法人および/または信託事業体などの他の手段を通じた間接保有株式は含まれません。 引用されているすべての予想収益成長率は、1～3年間の年率換算（1年当たり）成長率です。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.