2024年7月に考慮すべきスイスのトップ配当株

スイス株は最近、欧州市場全体の動向や、FRBとECBによる将来の金利決定に関する不確実性に影響され、下落に転じた。このような変動の中、配当株は不安定な市場環境の中で潜在的な安定性と安定したリターンを求める投資家にとって、引き続き注目すべき銘柄である。

スイスの配当株トップ10

銘柄名	配当利回り	配当格付け
ヴォントベル・ホールディング (SWX:VONN)	5.57%	★★★★★★
チェンブラ・マネー・バンク (SWX:CMBN)	5.19%	★★★★★★
ボードワーズ銀行 (SWX:BCVN)	4.54%	★★★★★★
ザンクト・ガラー・カントナルバンク (SWX:SGKN)	4.43%	★★★★★★
ノバルティス (SWX:NOVN)	3.36%	★★★★★☆
ロシュ・ホールディング (SWX:ROG)	3.86%	★★★★★☆
ユリウス・ベア・グルッペ (SWX:BAER)	5.08%	★★★★★☆
ホルシム (SWX:HOLN)	3.57%	★★★★★☆
バーゼル銀行 (SWX:BLKB)	4.74%	★★★★★☆
ヘルヴェティア・ホールディング (SWX:HELN)	5.18%	★★★★★☆

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コンパニー・フィナンシエール・トラディション (SWX:CFT)

シンプリー・ウォール・ストリート配当評価★★★★★☆

概要コンパニー・フィナンシエール・トラディション（Compagnie Financière Tradition SA）は、金融および非金融商品を扱う世界的なインターディーラー・ブローカーで、時価総額は約11億スイスフラン。

業務内容コンパニー・フィナンシエール・トラディションSAは、3つの主要地域セグメントから収益をあげている：米州（3億5,089万スイスフラン）、アジア太平洋（2億7,144万スイスフラン）、欧州・中東・アフリカ（4億3,178万スイスフラン）。

配当利回り：4.1

コンパニー・フィナンシエール・トラディションは、4.12%の安定した配当利回りを提供しており、10年にわたる一貫した成長と配当の信頼性に支えられています。配当は十分にカバーされており、配当性向は47.2％、現金配当性向は40.8％で、過去3ヶ月間の株価変動にもかかわらず、強力な収益とキャッシュフローの裏付けを示している。最近の財務状況は上昇傾向を示しており、2023年12月31日に終了する年度の売上高は9億8,330万スイスフラン、純利益は9,442万スイスフランに達している。

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EFGインターナショナル (SWX:EFGN)

シンプリー・ウォール・ストリート配当評価★★★★☆☆

概要EFGインターナショナルAGはプライベートバンキング、ウェルスマネジメント、アセットマネジメントサービスを展開しており、時価総額は約40億6,000万スイスフランです。

事業内容スイス＆イタリア（4億5,020万スイス・フラン）、英国（1億7,740万スイス・フラン）、アジア太平洋（1億6,530万スイス・フラン）、欧州大陸＆中東（2億4,970万スイス・フラン）、米州（1億3,320万スイス・フラン）、インベストメント＆ウェルス・ソリューションズ（1億2,240万スイス・フラン）、グローバル・マーケッツ＆トレジャリー（8,300万スイス・フラン）。

配当利回り：4.1

EFGインターナショナルは、過去10年間の不安定で信頼性に欠ける配当履歴を特徴とする、複雑な配当プロフィールを示している。にもかかわらず、配当は増加し、現在の配当性向は58.5%で、収益で適度にカバーされている。同社の財務の健全性は、2.5％という高い不良債権比率と5％という不十分な貸倒引当金によって圧迫されている。最近、EFGは自社株買い計画を2024年7月末まで延長したが、これは将来の配当の持続可能性に影響を与える可能性がある。

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ヘルベティア・ホールディング (SWX:HELN)

シンプリー・ウォール・ストリート配当評価★★★★★☆

概要Helvetia Holding AG は、スイス、ドイツ、オーストリア、スペイン、イタリア、フランス、その他の国際市場において、生命保険、損害保険、再保険の分野で事業を展開しており、時価総額は約65.2億スイスフランです。

事業内容Helvetia Holding AGは生命保険事業から18.1億スイス・フラン、損害保険事業から70.9億スイス・フランを生み出している。

配当利回り：5.2

ヘルベティア・ホールディングAGは最近、2024年5月28日より7％近い増配を反映した6.3スイス・フランへの増配を提案した。2023年の純利益は前年比2億8,320万スイスフラン減となり、1株当たり利益は8.03スイスフランから5.24スイスフランに減少したにもかかわらず、同社は36.5％の現金配当性向を維持しており、これは配当金がキャッシュフローで十分に賄われていることを示唆しているが、120.3％という高い配当性向は利益によるものではない。Helvetiaの配当利回りは5％を超え、スイス市場でもトップクラスの魅力的な水準にあるが、利益率の低下と圧倒的な収益カバー率という課題に直面している。

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