過去1年間、カナダ市場は、先週のパフォーマンスが横ばいだったにもかかわらず、13％の上昇と力強い成長を見せてきた。こうした中、カナダ・ナショナル銀行のような配当株は、資本増加の機会に加え、安定した収入源を投資家に提供する可能性がある点で魅力的である。
カナダの配当株トップ10
| 銘柄名 | 配当利回り | 配当格付け |
| バンク・オブ・ノバスコシア (TSX:BNS) | 6.51% | ★★★★★★ |
| ホワイトキャップ・リソーシズ (TSX:WCP) | 7.02% | ★★★★★★ |
| パワー・コーポレーション・オブ・カナダ (TSX:POW) | 5.64% | ★★★★★☆ |
| エングハウス・システムズ (TSX:ENGH) | 3.56% | ★★★★★☆ |
| セキュア・エナジー・サービス (TSX:SES) | 3.51% | ★★★★★☆ |
| ボストン・ピザ・ロイヤルティ・インカム・ファンド (TSX:BPF.UN) | 8.61% | ★★★★★☆ |
| ラッセル・メタルズ (TSX:RUS) | 4.38% | ★★★★★☆ |
| カナディアン・ナチュラル・リソーシズ (TSX:CNQ) | 4.07% | ★★★★★☆ |
| ロイヤル・バンク・オブ・カナダ (TSX:RY) | 3.81% | ★★★★★☆ |
| サン・ライフ・ファイナンシャル (TSX:SLF) | 4.66% | ★★★★★☆ |
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その下に、私たちのスクリーンによって選別された銘柄を紹介する。
ナショナル・バンク・オブ・カナダ (TSX:NA)
シンプリー・ウォール・ストリート配当評価★★★★★☆
概要ナショナル・バンク・オブ・カナダは、カナダ国内および世界の個人、企業、政府機関など多様な顧客に金融サービスを提供し、時価総額は約392億2000万カナダドル。
事業内容ナショナル・バンク・オブ・カナダは、ウェルス・マネジメント部門（25.4億カナダドル）、パーソナル・バンキングおよびコマーシャル・バンキング部門（43.2億カナダドル）、USSF&Iを除くファイナンシャル・マーケッツ部門（26.6億カナダドル）、米国スペシャルティ・ファイナンスおよび国際業務部門（11.0億カナダドル）を通じて収益をあげている。
配当利回り：3.7
ナショナル・バンク・オブ・カナダは安定的で信頼できる配当を提供しており、10年以上にわたって配当を維持し、最近の配当は利益で十分にカバーされており、配当性向は42.5%となっている。推定公正価値を33.4% 下回る水準で取引され、カナダの上位配当支払銀行に比べ低い利回り (3.72%)であるにもかかわらず、配当支払額は一貫して増加している。収益予測は年間8.69％の増加を示唆しており、3年後の予想配当性向46.2％と将来の配当の持続可能性を支えている。
- ナショナル・バンク・オブ・カナダの詳細については、当社の徹底した配当レポートをご覧ください。
- 当社のナショナル・バンク・オブ・カナダ評価レポートに詳述されている分析は、推定価値と比較して株価がデフレであることを示唆しています。
カナダロイヤル銀行 (TSX:RY)
単にウォール街の配当評価：★★★★★☆
概要ロイヤル・バンク・オブ・カナダはグローバルに事業を展開する多角的金融サービス企業で、時価総額は約 2,043 億 6,000 万カナダドル。
事業内容ロイヤル・バンク・オブ・カナダは、いくつかの主要セグメントを通じて収益を上げている：パーソナル＆コマーシャル・バンキング（205.6億カナダドル）、ウェルス・マネジメント（172.5億カナダドル）、キャピタル・マーケッツ（101.9億カナダドル）、保険（58.8億カナダドル）。
配当利回り：3.8
ロイヤル・バンク・オブ・カナダは安定した配当を提供しており、過去10年間で配当額は増加し、配当性向は50.1%で、配当が利益で十分にカバーされていることを示している。市場平均より高い3.81%という低い利回りにもかかわらず、RBCの配当は3年後も同様のカバレッジ（50.6%）が予想され、持続可能であると予測されている。同行の直近の取引価格は推定公正価値より26.7%低く、配当による長期的な利益創出を検討している投資家にとって魅力的なエントリー・ポイントを提供する可能性がある。
- ロイヤル・バンク・オブ・カナダのダイナミクスを理解するには、ここをクリックして配当分析レポートをご覧ください。
- 当社のバリュエーション・レポートによると、ロイヤル・バンク・オブ・カナダの株価は割高である可能性が示唆されている。
サンコー・エナジー (TSX:SU)
シンプリー・ウォール・ストリート配当評価★★★★☆☆
概要サンコー・エナジー社は、カナダ、米国、海外で事業を展開する総合エネルギー企業で、約720億5000万カナダドルの時価総額を誇る。
事業内容サンコー・エナジー社の収益は主にオイルサンド部門から237億6,000万カナダドル、精製・販売部門から315億1,000万カナダドル、さらに探鉱・生産部門から21億7,000万カナダドルを得ている。
配当利回り：3.9
サンコー・エナジーは、オイルサンドの生産量が前年から大幅に増加するなど、力強い生産量の伸びを示している。2024年第1四半期の純利益は前年同期比で減少したものの、同社は1株当たり0.545カナダドルの四半期配当を維持している。しかし、配当利回りは3.93％とカナダ市場のトップクラスを下回っており、過去10年間は変動が激しい。配当性向は35.2％で、配当は利益とキャッシュフローの両方から合理的にカバーされており、過去の変動にもかかわらず持続可能性を示唆している。
- サンコー・エナジーのパフォーマンスに関する詳しい展望は、こちらの配当レポートをご覧ください。
- 当社の包括的なバリュエーション・レポートは、サンコー・エナジーがその財務内容から正当化されるよりも低い価格である可能性を提起している。
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シンプリー・ウォールストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説を行っており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析を提供することを目的としています。 当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していない。
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