Stock Analysis
過去1年間、オーストラリア市場は7.5％の着実な上昇を示し、つい先週も横ばいの軌道を維持し、年間13％の収益成長が期待されている。このような環境において、リンゼイ・オーストラリアのような配当銘柄は、安定性と収益の伸びの両方を提供する可能性があり、特に魅力的である。
オーストラリアの配当株トップ10
| 銘柄名 | 配当利回り | 配当格付け |
| コリンズフーズ (ASX:CKF) | 3.14% | ★★★★★☆ |
| ニック・スカリ (ASX:NCK) | 5.27% | ★★★★★☆ |
| フィドゥシアン・グループ (ASX:FID) | 4.11% | ★★★★★☆ |
| チャーター・ホール・グループ (ASX:CHC) | 4.05% | ★★★★★☆ |
| フォーテスキュー (ASX:FMG) | 9.29% | ★★★★★☆ |
| センチュリア・キャピタル・グループ (ASX:CNI) | 7.21% | ★★★★★☆ |
| イージャーズ・オートモーティブ(ASX:APE) | 7.10% | ★★★★★☆ |
| プレミア投資 (ASX:PMV) | 4.54% | ★★★★★☆ |
| ダイバーシファイド・ユナイテッド・インベストメント (ASX:DUI) | 3.17% | ★★★★★☆ |
| オーストラリア・ユナイテッド・インベストメント (ASX:AUI) | 3.59% | ★★★★☆☆ |
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スクリーナーから選ばれた銘柄の一部を覗いてみよう。
リンゼイ・オーストラリア (ASX:LAU)
シンプリー・ウォール・ストリート配当評価★★★★☆☆
概要リンゼイ・オーストラリアはオーストラリアで事業を展開し、主に食品加工や園芸などの分野に総合的な輸送、物流、農村部への供給サービスを提供しており、時価総額は2億9,368万豪ドル。
事業内容リンゼイ・オーストラリア・リミテッドは、主に輸送事業と農村供給事業で収益をあげており、それぞれ5億7,138万豪ドルと1億5,873万豪ドルにのぼる。
配当利回り：6.4
リンゼイ・オーストラリアの配当プロフィールは、複雑なシナリオを示している。昨年は50.3％の利益成長にもかかわらず、同社の配当実績は過去10年間不安定で、支払いも不安定だ。現在の配当利回りは6.38％で、オーストラリア市場のトップクラスをわずかに下回っている。しかし、利益とキャッシュフローの両方が、それぞれ43.7％と38.9％の配当性向で配当を立証しており、妥当なカバレッジと今後の持続可能性を示している。
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- リンジー・オーストラリアの評価レポートでは、推定株価と比較して株価が乖離していることを示唆しています。
ニューホープ (ASX:NHC)
シンプリー・ウォール・ストリート配当評価★★★★☆☆
概要ニュー・ホープ・コーポレーションは時価総額43億7000万豪ドルで石炭の探鉱、開発、生産、加工、石油・ガス開発に従事している。
事業内容ニュー・ホープ・コーポレーションは、ニューサウスウェールズ州の石炭採掘事業から18億8,000万豪ドル、クイーンズランド州の石炭採掘事業から4,815万豪ドルを生み出している。
配当利回り：8.3
ニューホープの配当利回りは8.32%と豪州配当銘柄の上位4分の1に入る高水準だが、キャッシュフローによる配当のカバー率は90.2%と低く、その持続性には疑問が残る。過去10年間、配当性向が48.4%と低いにもかかわらず、配当は不安定で信頼性に欠ける。株価は推定公正価値に対して大幅なディスカウント（-32.4％）で取引されているが、将来の収益は毎年6.4％減少すると予想されている。最近の取締役会変更には、トッド・ジェームズ・バーロウ取締役の辞任とブレント・チャールズ・アルバート・スミス取締役の就任が含まれ、ガバナンスと戦略的方向性に影響を与える可能性がある。
スーパー・リテール・グループ (ASX:SUL)
シンプリー・ウォール・ストリート配当評価★★★★☆☆
概要スーパー・リテール・グループ（Super Retail Group Limited）は、オーストラリアとニュージーランドで自動車、スポーツ、アウトドア・レジャー用品の小売を専門に事業を展開しており、時価総額は約30億6000万豪ドル。
事業内容スーパー・リテール・グループ・リミテッドは、各セグメントを通じて収益をあげており、スーパー・チープ・オートが14億8,000万豪ドル、リーベルが13億豪ドル、ボート、キャンプ、フィッシング（マクパックを除く）が8億7,600万豪ドル、マクパックが2億2,060万豪ドルとなっている。
配当利回り：5.6
スーパー・リテール・グループの配当の歴史は、毎年大幅な減少を伴う変動性を示しており、安定した収入に対する信頼性には疑問が残る。にもかかわらず、 配当は利益とキャッシュフローで十分にカバーされており、 配当性向は65.5％、現金配当性向は28.6％となっている。推定フェア・バリューを4.9% 下回る価格で取引されていることから、同業他社に比 べて魅力的であることがうかがえるが、配当利回りは5.61% と、豪州の上位配当企業と比較すると物足りない。今後3年間は年率0.4％の平均減益が予想され、将来の配当が圧迫される可能性がある。
主な要点
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