Invertir en American Water Works Company (NYSE:AWK) hace un año le habría reportado una ganancia del 25

Creemos que invertir es inteligente porque la historia demuestra que los mercados de valores suben a largo plazo. Pero cuando se opta por comprar acciones, algunas de ellas tendrán un rendimiento inferior a la media. Por desgracia para los accionistas, aunque la cotización de American Water Works Company, Inc.(NYSE:AWK) subió un 22% el año pasado, no alcanzó la rentabilidad del mercado. Por el contrario, los rendimientos a más largo plazo son negativos, ya que el precio de la acción es un 16% inferior al de hace tres años.

Teniendo esto en cuenta, vale la pena ver si los fundamentos subyacentes de la empresa han sido el motor del rendimiento a largo plazo, o si hay algunas discrepancias.

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Citando a Buffett, "Los barcos navegarán alrededor del mundo pero la Sociedad de la Tierra Plana florecerá. Seguirá habiendo grandes discrepancias entre el precio y el valor en el mercado...". Comparando los beneficios por acción (BPA) y las variaciones del precio de las acciones a lo largo del tiempo, podemos hacernos una idea de cómo ha evolucionado la actitud de los inversores hacia una empresa.

American Water Works Company logró aumentar el BPA un 1,7% en los últimos doce meses. El aumento del precio de la acción del 22% superó sin duda el crecimiento del BPA. Esto indica que el mercado es ahora más optimista sobre el valor.

Los beneficios por acción de la empresa (a lo largo del tiempo) se muestran en la siguiente imagen (haga clic para ver las cifras exactas).

Consideramos positivo que las personas con información privilegiada hayan realizado compras significativas en el último año. Dicho esto, la mayoría de la gente considera que las tendencias de crecimiento de los beneficios y los ingresos son una guía más significativa del negocio. Este informe interactivo gratuito sobre los beneficios, los ingresos y el flujo de caja de American Water Works Company es un buen punto de partida si desea profundizar en el valor.

¿Y los dividendos?

Es importante tener en cuenta el rendimiento total para el accionista, así como el rendimiento del precio de la acción, para cualquier acción dada. El TSR es un cálculo de rentabilidad que tiene en cuenta el valor de los dividendos en efectivo (suponiendo que los dividendos recibidos se reinviertan) y el valor calculado de las ampliaciones de capital y escisiones descontadas. Podría decirse que el TSR ofrece una imagen más completa de la rentabilidad generada por una acción. En el caso de American Water Works Company, su TSR ha sido del 25% en el último año. Esto supera la rentabilidad de la cotización que hemos mencionado anteriormente. Así pues, los dividendos pagados por la empresa han impulsado el rendimiento total para el accionista.

Una perspectiva diferente

Los accionistas de American Water Works Company obtuvieron una rentabilidad total del 25% durante el año. Desgraciadamente, esta cifra es inferior a la rentabilidad del mercado. El lado positivo es que la ganancia fue en realidad mejor que la rentabilidad media anual del 5% durante cinco años. Es posible que la rentabilidad mejore junto con los fundamentos del negocio. Siempre es interesante seguir la evolución del precio de las acciones a largo plazo. Pero para entender mejor American Water Works Company, tenemos que considerar muchos otros factores. Aún así, tenga en cuenta que American Water Works Company está mostrando 2 señales de advertencia en nuestro análisis de inversión, y 1 de ellas es significativa...

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Tenga en cuenta que los rendimientos de mercado citados en este artículo reflejan los rendimientos medios ponderados de mercado de las acciones que cotizan actualmente en las bolsas estadounidenses.

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