Posibles señales bajistas con la venta de acciones de Kirby por parte de iniciados

Muchas personas con información privilegiada de Kirby Corporation(NYSE:KEX) se deshicieron de sus acciones durante el año pasado, lo que puede ser de interés para los accionistas de la empresa. A la hora de evaluar las transacciones con información privilegiada, suele ser más beneficioso saber si compran o venden, ya que esto último puede prestarse a muchas interpretaciones. Sin embargo, si son muchos los que venden, los accionistas deberían investigar más.

Aunque no creemos que los accionistas deban limitarse a seguir las transacciones con información privilegiada, la lógica dicta que se debe prestar cierta atención a si la información privilegiada está comprando o vendiendo acciones.

Vea nuestro último análisis de Kirby

Los últimos 12 meses de transacciones con información privilegiada en Kirby

De hecho, la reciente venta de William Waterman fue la mayor venta de acciones de Kirby realizada por una persona con información privilegiada en los últimos doce meses, según nuestros registros. Esto significa que una persona con información privilegiada vendió acciones a un precio ligeramente inferior al actual (119 USD). Como norma general, consideramos desalentador que una persona con información privilegiada venda por debajo del precio actual, porque sugiere que se conformaba con una valoración más baja. Aunque las ventas internas no son una señal positiva, no podemos estar seguros de que signifiquen que los iniciados piensan que las acciones están totalmente valoradas, por lo que sólo es una señal débil. Observamos que la mayor venta individual fue sólo del 11% de la participación de William Waterman.

Las personas con información privilegiada de Kirby no compraron acciones en el último año. El siguiente gráfico muestra las transacciones con información privilegiada (por empresas y particulares) en el último año. Si hace clic en el gráfico, podrá ver todas las transacciones individuales, incluido el precio de la acción, la persona y la fecha.

Si usted es como yo, entonces no querrá perderse esta lista gratuita de valores de pequeña capitalización que no sólo están siendo comprados por personas con información privilegiada, sino que también tienen valoraciones atractivas.

Las personas con información privilegiada de Kirby han vendido acciones recientemente

En los últimos tres meses, hemos visto importantes ventas internas en Kirby. En total, las personas con información privilegiada se deshicieron de acciones por valor de 2,3 millones de dólares en ese periodo, y no registramos ninguna compra. En general, esto nos hace ser un poco cautelosos, pero no es el todo y el fin de todo.

Propietarios de Kirby

Me gusta fijarme en cuántas acciones de una empresa poseen las personas con información privilegiada, para ayudarme a formarme una opinión sobre su grado de alineación con las personas con información privilegiada. Por lo general, nos gusta ver niveles bastante altos de propiedad de información privilegiada. Los iniciados poseen el 0,9% de las acciones de Kirby, por valor de unos 58 millones de dólares. Este nivel de participación es bueno, pero no llega a ser especialmente destacado. Sin duda, sugiere un grado razonable de alineación.

¿Qué sugieren estos datos sobre los iniciados en Kirby?

Los iniciados vendieron acciones recientemente, pero no han estado comprando. Y no hubo compras que nos reconforten durante el último año. El lado positivo es que Kirby gana dinero y sus beneficios aumentan. La titularidad de información privilegiada no es particularmente alta, por lo que este análisis nos hace ser cautelosos sobre la empresa. Así que sólo compraríamos después de una cuidadosa consideración. Así que, aunque es útil saber qué hacen los que tienen información privilegiada en términos de compra o venta, también es útil conocer los riesgos a los que se enfrenta una empresa en particular. Le interesará saber que hemos encontrado una señal de advertencia para Kirby y le sugerimos que le eche un vistazo.

Pero atención: Kirby puede no ser la mejor acción para comprar. Así que eche un vistazo a esta lista gratuita de empresas interesantes con alto ROE y baja deuda.

A efectos de este artículo, se consideran iniciados aquellos individuos que informan de sus transacciones al organismo regulador pertinente. Actualmente sólo contabilizamos las transacciones en el mercado abierto y las disposiciones privadas de participaciones directas, pero no las transacciones de derivados ni las participaciones indirectas.

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