Análisis de valores

Los accionistas de PagerDuty (NYSE:PD) sufren nuevas pérdidas, ya que las acciones caen un 5,2% esta semana, lo que eleva las pérdidas en cinco años al 59%.

NYSE:PD
Source: Shutterstock

Estadísticamente, invertir a largo plazo es rentable. Pero a lo largo del camino algunas acciones van a funcionar mal. Si nos centramos en un ejemplo, la cotización de PagerDuty, Inc.(NYSE:PD) ha caído un 59% en la última media década. Lo sentimos por los accionistas que compraron cerca de la cima. Y dudamos que los creyentes a largo plazo sean los únicos tenedores preocupados, ya que el precio de las acciones ha bajado un 32% en los últimos doce meses. Últimamente, los accionistas lo han pasado aún peor, ya que la cotización ha bajado un 16% en los últimos 90 días.

Dado que PagerDuty ha perdido 101 millones de dólares de su valor en los últimos 7 días, veamos si la caída a largo plazo ha sido impulsada por la economía del negocio.

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PagerDuty no es rentable actualmente, por lo que la mayoría de los analistas se fijarían en el crecimiento de los ingresos para hacerse una idea de la velocidad a la que crece el negocio subyacente. Cuando una empresa no obtiene beneficios, por lo general esperamos ver un buen crecimiento de los ingresos. Esto se debe a que un crecimiento rápido de los ingresos puede extrapolarse fácilmente a la previsión de beneficios, a menudo de un tamaño considerable.

En cinco años, PagerDuty aumentó sus ingresos un 25% anual. Eso está muy por encima de la mayoría de las demás empresas que prevén beneficios. En cambio, el precio de las acciones ha registrado una pérdida media del 10% anual, lo que resulta bastante decepcionante. Esto podría significar que se han moderado las altas expectativas, potencialmente porque los inversores se fijan en la cuenta de resultados. Si cree que la empresa puede mantener su crecimiento de ingresos, tendría que considerar la posibilidad de que aquí haya una oportunidad.

Puede ver cómo han cambiado los beneficios y los ingresos a lo largo del tiempo en la siguiente imagen (haga clic en el gráfico para ver los valores exactos).

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NYSE:PD Crecimiento de beneficios e ingresos 1 de mayo de 2024

PagerDuty es bien conocida por los inversores, y un montón de analistas inteligentes han tratado de predecir los futuros niveles de beneficios. Puede ver lo que los analistas predicen para PagerDuty en este gráfico interactivo de estimaciones de beneficios futuros.

Una perspectiva diferente

Mientras que el mercado en general ganó alrededor de un 24% en el último año, los accionistas de PagerDuty perdieron un 32%. Incluso los precios de las acciones de los buenos valores caen a veces, pero queremos ver mejoras en las métricas fundamentales de un negocio, antes de interesarnos demasiado. Lamentablemente, los resultados del año pasado coronan una mala racha, en la que los accionistas se enfrentan a una pérdida total del 10% anual durante cinco años. Somos conscientes de que el Barón Rothschild ha dicho que los inversores deberían "comprar cuando hay sangre en las calles", pero advertimos de que los inversores deberían asegurarse primero de que están comprando una empresa de alta calidad. Siempre es interesante seguir la evolución del precio de las acciones a largo plazo. Pero para entender mejor PagerDuty, necesitamos considerar muchos otros factores. Para ello, debe tener en cuenta la primera señal de advertencia que hemos detectado en PagerDuty.

Para aquellos a los que les gusta encontrar inversiones ganadoras, esta lista gratuita de empresas en crecimiento con compras recientes de información privilegiada, podría ser justo el billete.

Por favor, tenga en cuenta que los rendimientos de mercado citados en este artículo reflejan los rendimientos medios ponderados de mercado de las acciones que cotizan actualmente en las bolsas americanas.

La valoración es compleja, pero estamos aquí para simplificarla.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

This article has been translated from its original English version, which you can find here.