Los beneficios de CoreCard (NYSE:CCRD) y la rentabilidad para los accionistas han tendido a la baja en los últimos tres años, pero la acción se ha disparado un 13% esta última semana.

Sin duda es positivo ver que la cotización de CoreCard Corporation(NYSE:CCRD) ha subido un 44% en los últimos tres meses. Pero eso no ayuda a que la rentabilidad a tres años sea menos impresionante. De hecho, el precio de la acción ha bajado un 49% en los últimos tres años, muy por debajo de la rentabilidad del mercado.

Aunque la acción ha subido un 13% en la última semana, pero los accionistas a largo plazo siguen en números rojos, veamos qué pueden decirnos los fundamentales.

Vea nuestro último análisis de CoreCard

En su ensayo Los superinversores de Graham y Doddsville, Warren Buffett describía cómo los precios de las acciones no siempre reflejan racionalmente el valor de una empresa. Una forma imperfecta pero sencilla de considerar cómo ha cambiado la percepción del mercado sobre una empresa es comparar la variación del beneficio por acción (BPA) con el movimiento del precio de la acción.

CoreCard ha visto disminuir su BPA a una tasa compuesta del 30% anual en los últimos tres años. En comparación, el descenso compuesto anual del 20% del precio de la acción no es tan grave como la caída del BPA. Esto sugiere que el mercado conserva cierto optimismo en torno a la estabilidad de los beneficios a largo plazo, a pesar de los anteriores descensos del BPA. Con un PER de 50,60, es justo decir que el mercado ve un futuro mejor para la empresa.

La siguiente imagen muestra cómo ha evolucionado el BPA a lo largo del tiempo (si hace clic en la imagen podrá ver más detalles).

Nos gusta que las personas con información privilegiada hayan estado comprando acciones en los últimos doce meses. Dicho esto, la mayoría de la gente considera que las tendencias de crecimiento de los beneficios y los ingresos son una guía más significativa del negocio. Puede que merezca la pena echar un vistazo a nuestro informe gratuito sobre los beneficios, los ingresos y el flujo de caja de CoreCard.

Una perspectiva diferente

Los inversores en CoreCard tuvieron un año difícil, con una pérdida total del 37%, frente a una ganancia del mercado de alrededor del 25%. Sin embargo, hay que tener en cuenta que incluso los mejores valores a veces obtienen peores resultados que el mercado en un periodo de doce meses. Lamentablemente, los resultados del año pasado ponen fin a una mala racha, en la que los accionistas se enfrentan a una pérdida total del 8% anual a lo largo de cinco años. En términos generales, la debilidad de la cotización a largo plazo puede ser una mala señal, aunque los inversores contrarios podrían querer investigar el valor con la esperanza de un cambio de tendencia. Aunque merece la pena tener en cuenta los diferentes efectos que las condiciones del mercado pueden tener en el precio de las acciones, hay otros factores que son aún más importantes. Pensemos, por ejemplo, en los riesgos. Todas las empresas los tienen, y hemos detectado 3 señales de advertencia para CoreCard que debería conocer.

CoreCard no es la única acción que compran los iniciados. Para aquellos a los que les guste encontrar empresas menos conocidas, esta lista gratuita de empresas en crecimiento con compras recientes por parte de iniciados, podría ser justo lo que buscan.

Tenga en cuenta que los rendimientos del mercado que se citan en este artículo reflejan los rendimientos medios ponderados por el mercado de los valores que cotizan actualmente en las bolsas estadounidenses.

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