No culparíamos a los accionistas de Astera Labs, Inc.(NASDAQ:ALAB) si estuvieran un poco preocupados por el hecho de que Stefan Dyckerhoff, el Director Independiente, se haya embolsado recientemente unos 4,5 millones de dólares vendiendo acciones a un precio medio de 89,70 dólares. Esa venta redujo su participación total en un 23%, lo que no es insignificante, pero está lejos de ser lo peor que hemos visto.
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Los últimos 12 meses de operaciones con información privilegiada en Astera Labs
De hecho, la reciente venta de Stefan Dyckerhoff fue la mayor venta de acciones de Astera Labs realizada por una persona con información privilegiada en los últimos doce meses, según nuestros registros. Esto significa que, incluso cuando el precio de la acción estaba por debajo del precio actual de 92,25 dólares, una persona con información privilegiada quiso sacar provecho de algunas acciones. Por lo general, consideramos negativo que una persona con información privilegiada haya estado vendiendo, especialmente si lo hizo por debajo del precio actual, porque implica que consideraba razonable un precio más bajo. Sin embargo, aunque las ventas internas a veces son desalentadoras, sólo son una señal débil. Esta única venta supuso sólo el 23% de la participación de Stefan Dyckerhoff.
En los últimos doce meses, las personas con información privilegiada compraron 36,75 millones de acciones por 1,3 millones de dólares. Pero los iniciados vendieron 77,76 mil acciones por valor de 5,9 millones de dólares. En total, las personas con información privilegiada vendieron más acciones de Astera Labs de las que compraron en el último año. El siguiente gráfico muestra las transacciones con información privilegiada (por empresas y particulares) durante el último año. Si hace clic en el gráfico, podrá ver todas las transacciones individuales, incluido el precio de la acción, la persona y la fecha.
Me gustará más Astera Labs si veo algunas grandes compras de información privilegiada. Mientras esperamos, eche un vistazo a esta lista gratuita de valores infravalorados y de pequeña capitalización con compras considerables y recientes de información privilegiada.
Tenencia de información privilegiada de Astera Labs
Me gusta fijarme en cuántas acciones de una empresa poseen los iniciados, para ayudarme a formarme una opinión sobre el grado de alineación con los iniciados. Por lo general, cuanto mayor es el número de acciones que poseen los iniciados, más probable es que estén incentivados para construir la empresa a largo plazo. Es estupendo ver que las personas con información privilegiada de Astera Labs poseen el 17% de la empresa, con un valor aproximado de 2.700 millones de dólares. Este tipo de propiedad significativa por parte de personas con información privilegiada suele aumentar las posibilidades de que la empresa se gestione en interés de todos los accionistas.
¿Qué sugieren estos datos sobre los iniciados de Astera Labs?
Los iniciados han vendido acciones recientemente, pero no han estado comprando. Y nuestro análisis a más largo plazo de las transacciones con información privilegiada tampoco aportó confianza. Aunque los iniciados poseen muchas acciones de la empresa (lo que es bueno), nuestro análisis de sus transacciones no nos hace sentir confianza en la empresa. Por tanto, aunque es útil saber qué hacen los iniciados en términos de compra o venta, también lo es conocer los riesgos a los que se enfrenta una empresa concreta. Mientras realizábamos nuestro análisis, descubrimos que Astera Labs tiene 2 señales de advertencia y no sería prudente ignorarlas.
Por supuesto, Astera Labs puede no ser la mejor acción para comprar. Por ello, le recomendamos que consulte esta colección gratuita de empresas de alta calidad.
A efectos de este artículo, se consideran iniciados aquellos individuos que informan de sus transacciones al organismo regulador pertinente. Actualmente sólo contabilizamos las transacciones en el mercado abierto y las disposiciones privadas de participaciones directas, pero no las transacciones de derivados ni las participaciones indirectas.
La valoración es compleja, pero estamos aquí para simplificarla.
Descubre si Astera Labs puede estar infravalorada o sobrevalorada con nuestro análisis detallado, que incluye estimaciones del valor justo, riesgos potenciales, dividendos, operaciones con información privilegiada y su situación financiera.
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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.
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