Waters Corporation (NYSE:WAT) publicó resultados la semana pasada y los analistas elevaron su precio objetivo a 323 dólares

Waters Corporation(NYSE:WAT) presentó sus resultados anuales la semana pasada, y queríamos ver cómo está funcionando el negocio y qué piensan de la empresa los analistas del sector tras este informe. El resultado fue positivo en general: aunque los ingresos de 3.000 millones de dólares estuvieron en línea con lo previsto por los analistas, Waters sorprendió al obtener un beneficio estatutario de 10,84 dólares por acción, ligeramente superior a lo esperado. Los analistas suelen actualizar sus previsiones en cada informe de resultados, y podemos juzgar a partir de sus estimaciones si su visión de la empresa ha cambiado o si hay nuevas preocupaciones a tener en cuenta. Así pues, hemos reunido las últimas previsiones posteriores a los resultados para ver qué sugieren las estimaciones para el próximo año.

Vea nuestro último análisis de Waters

Teniendo en cuenta los últimos resultados, los 18 analistas de Waters esperan actualmente que los ingresos en 2024 sean de 2.990 millones de dólares, aproximadamente en línea con los últimos 12 meses. Se espera que el beneficio estatutario por acción sea de 11,05 dólares, aproximadamente igual que en los últimos 12 meses. Antes de este informe, los analistas preveían unos ingresos de 3 020 millones de dólares y un beneficio por acción de 11,33 dólares en 2024. Los analistas parecen haberse vuelto un poco más negativos con respecto a la empresa tras los últimos resultados, dada la pequeña caída en sus cifras de beneficios por acción para el próximo año.

A pesar de recortar sus previsiones de beneficios, los analistas han elevado su precio objetivo un 7,8%, hasta 323 dólares, lo que sugiere que no se espera que estos impactos pesen sobre el valor de la acción a largo plazo. También podría ser instructivo observar el rango de las estimaciones de los analistas, para evaluar lo diferentes que son las opiniones atípicas de la media. Hay algunas percepciones variantes sobre Waters, con el analista más alcista valorándola en 350 USD y el más bajista en 275 USD por acción. Aun así, con un grupo de estimaciones relativamente cercano, parece que los analistas confían bastante en sus valoraciones, lo que sugiere que Waters es un negocio fácil de predecir o que todos los analistas utilizan supuestos similares.

Otra forma de ver estas estimaciones es en el contexto de un panorama más amplio, como la comparación de las previsiones con los resultados anteriores, y si las previsiones son más o menos alcistas en relación con otras empresas del sector. Está bastante claro que se espera que el crecimiento de los ingresos de Waters se ralentice sustancialmente, con una previsión de crecimiento del 1,1% anualizado hasta finales de 2024. Esto se compara con una tasa de crecimiento histórica del 6,1% en los últimos cinco años. A modo de comparación, las demás empresas de este sector con cobertura de analistas prevén un crecimiento de sus ingresos del 6,1% anual. Así que está bastante claro que, aunque se espera que el crecimiento de los ingresos se ralentice, también se espera que el sector en general crezca más rápido que Waters.

El balance final

La mayor preocupación es que los analistas redujeron sus estimaciones de beneficios por acción, lo que sugiere que Waters podría enfrentarse a vientos en contra. Afortunadamente, los analistas también reconfirmaron sus estimaciones de ingresos, lo que sugiere que está en línea con las expectativas. Aunque nuestros datos sugieren que se espera que los ingresos de Waters se comporten peor que los del sector en general. También se ha producido un buen aumento del precio objetivo, ya que los analistas consideran que el valor intrínseco de la empresa está mejorando.

Dicho esto, la trayectoria a largo plazo de los beneficios de la empresa es mucho más importante que el próximo año. Tenemos previsiones para Waters hasta 2026, y puede verlas gratis en nuestra plataforma aquí.

Sin embargo, antes de que se entusiasme demasiado, hemos descubierto una señal de advertencia para W aters que debería tener en cuenta.

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