Los beneficios para los accionistas de Collegium Pharmaceutical (NASDAQ:COLL) han sido estelares, ganando un 154% en 5 años.

Cuando se compra una acción, siempre existe la posibilidad de que caiga un 100%. Pero lo bueno es que se puede ganar mucho más del 100% con una acción realmente buena. Por ejemplo, el precio de las acciones de Collegium Pharmaceutical, Inc.(NASDAQ:COLL) ha subido un impresionante 154% en los últimos cinco años. También es bueno ver que la cotización ha subido un 30% en el último trimestre.

Dado que la acción ha sumado 63 millones de dólares a su capitalización bursátil sólo en la última semana, veamos si el rendimiento subyacente ha estado impulsando los rendimientos a largo plazo.

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No se puede negar que los mercados a veces son eficientes, pero los precios no siempre reflejan el rendimiento empresarial subyacente. Una forma errónea pero razonable de evaluar cómo ha cambiado el sentimiento en torno a una empresa es comparar los beneficios por acción (BPA) con el precio de la acción.

Durante los cinco años de crecimiento del precio de la acción, Collegium Pharmaceutical pasó de tener pérdidas a ser rentable. A veces, el inicio de la rentabilidad es un punto de inflexión importante que puede indicar un rápido crecimiento de los beneficios, lo que a su vez justifica fuertes subidas de la cotización. Dado que la empresa no era rentable hace cinco años, pero no hace tres, merece la pena echar un vistazo también a la rentabilidad en los últimos tres años. Podemos ver que la cotización de Collegium Pharmaceutical ha subido un 67% en los últimos tres años. Durante el mismo periodo, el BPA creció un 25% cada año. Este crecimiento del BPA es superior al aumento medio anual del 19% del precio de la acción durante los mismos tres años. Por lo tanto, parece que el mercado ha moderado algo sus expectativas de crecimiento.

A continuación puede ver cómo ha evolucionado el BPA a lo largo del tiempo (descubra los valores exactos haciendo clic en la imagen).

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Una perspectiva diferente

Es agradable ver que los accionistas de Collegium Pharmaceutical han recibido un retorno total del accionista del 65% durante el último año. Esa ganancia es mejor que el TSR anual a lo largo de cinco años, que es del 20%. Por lo tanto, parece que el sentimiento en torno a la empresa ha sido positivo últimamente. Alguien con una perspectiva optimista podría considerar que la reciente mejora del TSR indica que la propia empresa está mejorando con el tiempo. Me parece muy interesante analizar el precio de las acciones a largo plazo como indicador de los resultados de la empresa. Pero para obtener una visión real, necesitamos considerar también otra información. Por ejemplo, hemos identificado 2 señales de advertencia para Collegium Pharmaceutical (1 no nos gusta demasiado) que debería tener en cuenta.

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Tenga en cuenta que los rendimientos del mercado citados en este artículo reflejan los rendimientos medios ponderados por el mercado de los valores que cotizan actualmente en las bolsas estadounidenses.

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