Los accionistas de Madison Square Garden Sports (NYSE:MSGS) han sufrido una pérdida del 15% desde que invirtieron en el valor hace cinco años

Lo ideal sería que su cartera global batiera la media del mercado. En este punto, algunos accionistas pueden estar cuestionando su inversión en Madison Square Garden Sports Corp.(NYSE:MSGS), ya que en los últimos cinco años el precio de la acción ha caído un 42%.

Ahora echemos un vistazo a los fundamentos de la empresa y veamos si la rentabilidad a largo plazo para el accionista ha estado a la altura del rendimiento del negocio subyacente.

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Aunque Madison Square Garden Sports obtuvo un pequeño beneficio en el último año, creemos que el mercado está probablemente más centrado en el crecimiento de la línea superior en este momento. En términos generales, consideraríamos una acción como ésta junto a empresas con pérdidas, simplemente porque la cuantía del beneficio es muy baja. Para que los accionistas confíen en que una empresa aumentará sus beneficios de forma significativa, debe aumentar sus ingresos.

Durante media década, Madison Square Garden Sports redujo sus ingresos de los últimos doce meses en un 0,2% cada año. Eso no es lo que los inversores suelen querer ver. La caída del precio de las acciones a un ritmo del 7% anual es decepcionante. Por desgracia, sin embargo, tiene sentido dada la falta de beneficios o de crecimiento de los ingresos. Merece la pena estar atentos a las señales de un cambio de tendencia, ya que los compradores probablemente lo esperan.

A continuación puede ver cómo han cambiado los beneficios y los ingresos a lo largo del tiempo (descubra los valores exactos haciendo clic en la imagen).

Por supuesto, es excelente ver cómo Madison Square Garden Sports ha aumentado sus beneficios a lo largo de los años, pero el futuro es más importante para los accionistas. Si está pensando en comprar o vender acciones de Madison Square Garden Sports, debería consultar este informe detallado GRATUITO sobre su balance.

¿Qué hay de la rentabilidad total para el accionista (TSR)?

No podemos dejar de mencionar la diferencia entre la rentabilidad total para el accionista (RTA) de Madison Square Garden Sports y la rentabilidad de su cotización. Podría decirse que el TSR es un cálculo de rentabilidad más completo porque tiene en cuenta el valor de los dividendos (como si se reinvirtieran), junto con el valor hipotético de cualquier descuento de capital que se haya ofrecido a los accionistas. Observamos que la TSR de Madison Square Garden Sports, del -15%, es superior a la rentabilidad de su cotización, del -42%. Si tenemos en cuenta que no ha estado pagando dividendos, estos datos sugieren que los accionistas se han beneficiado de una escisión o han tenido la oportunidad de adquirir acciones a un precio atractivo en una ampliación de capital con descuento.

Una perspectiva diferente

Los inversores en Madison Square Garden Sports tuvieron un año difícil, con una pérdida total del 9,7%, frente a una ganancia de mercado de alrededor del 21%. Incluso los precios de las acciones de los buenos valores caen a veces, pero queremos ver mejoras en las métricas fundamentales de un negocio, antes de interesarnos demasiado. Desgraciadamente, el rendimiento del año pasado puede indicar retos no resueltos, dado que fue peor que la pérdida anualizada del 3% de la última media década. En términos generales, la debilidad de la cotización a largo plazo puede ser una mala señal, aunque los inversores contrarios podrían querer investigar el valor con la esperanza de un cambio de tendencia. Siempre es interesante seguir la evolución de las cotizaciones a largo plazo. Pero para entender mejor Madison Square Garden Sports, tenemos que considerar muchos otros factores. Por ejemplo, hemos identificado 3 señales de advertencia para Madison Square Garden Sports (1 nos incomoda un poco) que debería tener en cuenta.

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Por favor, tenga en cuenta que los rendimientos del mercado citados en este artículo reflejan los rendimientos medios ponderados por el mercado de las acciones que cotizan actualmente en las bolsas americanas.

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