No cabe duda de que invertir en bolsa es una forma realmente brillante de crear riqueza. Pero no todas las acciones que compre tendrán el mismo rendimiento que el mercado en general. Por ejemplo, el precio de las acciones de Fox Corporation(NASDAQ:FOXA) ha subido en el último año, pero su ganancia del 15% va a la zaga de la rentabilidad del mercado. Sin embargo, no le ha ido tan bien a largo plazo, ya que sólo ha subido un 1,5% en tres años.
Teniendo esto en cuenta, merece la pena ver si los fundamentos subyacentes de la empresa han sido el motor del rendimiento a largo plazo, o si hay algunas discrepancias.
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No se puede negar que los mercados a veces son eficientes, pero los precios no siempre reflejan el rendimiento empresarial subyacente. Comparando los beneficios por acción (BPA) y las variaciones del precio de las acciones a lo largo del tiempo, podemos hacernos una idea de cómo ha evolucionado la actitud de los inversores hacia una empresa.
Fox consiguió aumentar el BPA un 48% en los últimos doce meses. Es justo decir que el aumento del precio de las acciones del 15% no siguió el ritmo del crecimiento del BPA. Por lo tanto, parece que el mercado no está tan entusiasmado con Fox como antes. Esto podría ser una oportunidad. La cautela también es evidente en el bajo PER de 11,32.
Puede ver cómo ha cambiado el BPA a lo largo del tiempo en la siguiente imagen (haga clic en el gráfico para ver los valores exactos).
Nos gusta que las personas con información privilegiada hayan estado comprando acciones en los últimos doce meses. Dicho esto, la mayoría de la gente considera que las tendencias de crecimiento de los beneficios y los ingresos son una guía más significativa del negocio. Puede que merezca la pena echar un vistazo a nuestro informe gratuito sobre los beneficios, ingresos y flujo de caja de Fox.
Una perspectiva diferente
Los accionistas de Fox obtuvieron una rentabilidad total del 17% durante el año. Desgraciadamente, esta rentabilidad es inferior a la del mercado. Por el lado bueno, sigue siendo una ganancia, y de hecho es mejor que la rentabilidad media del 3% en media década, lo que sugiere que la empresa podría estar mejorando con el tiempo. Me parece muy interesante analizar el precio de las acciones a largo plazo como indicador del rendimiento de la empresa. Pero para obtener una visión real, necesitamos considerar también otra información. Aún así, hay que tener en cuenta que Fox está mostrando 2 señales de advertencia en nuestro análisis de inversión, y una de ellas no nos gusta demasiado...
Fox no es la única acción que los iniciados están comprando. Para aquellos a los que les guste encontrar empresas menos conocidas, esta lista gratuita de empresas en crecimiento con compras recientes de información privilegiada podría ser justo lo que buscan.
Por favor, tenga en cuenta que los rendimientos del mercado citados en este artículo reflejan los rendimientos medios ponderados por el mercado de las acciones que cotizan actualmente en las bolsas americanas.
La valoración es compleja, pero estamos aquí para simplificarla.
Descubra si Fox puede estar infravalorada o sobrevalorada con nuestro análisis detallado, que incluye estimaciones del valor razonable, riesgos potenciales, dividendos, operaciones con información privilegiada y su situación financiera.
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