No culparíamos a los accionistas de Brown & Brown, Inc.(NYSE:BRO) si estuvieran un poco preocupados por el hecho de que J. Brown, Presidente del Consejo de Administración, se haya embolsado recientemente unos 14 millones de dólares vendiendo acciones a un precio medio de 105 dólares. Sin embargo, es crucial señalar que siguen muy invertidos en el valor y que la venta sólo redujo su participación en un 0,3%.
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Transacciones con información privilegiada de Brown & Brown en el último año
De hecho, la reciente venta del Presidente del Consejo de Administración J. Brown no fue su única venta de acciones de Brown & Brown este año. Anteriormente realizó una venta aún mayor de acciones por valor de -20 millones de dólares a un precio de 86,05 dólares por acción. Eso significa que una persona con información privilegiada estaba vendiendo acciones a un precio ligeramente inferior al actual (105 USD). Por regla general, consideramos desalentador que una persona con información privilegiada venda por debajo del precio actual, ya que sugiere que se conformaba con una valoración más baja. No obstante, hay que tener en cuenta que los vendedores pueden tener diversos motivos para vender, por lo que no sabemos con certeza qué opinan del precio de las acciones. Cabe señalar que esta venta sólo supuso el 0,6% de la participación de J. Brown.
Los iniciados en Brown & Brown no compraron acciones en el último año. A continuación puede ver una representación visual de las transacciones con información privilegiada (por empresas y particulares) en los últimos 12 meses. Si hace clic en el gráfico, podrá ver todas las transacciones individuales, incluido el precio de la acción, la persona y la fecha.
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Tenencia de información privilegiada
A muchos inversores les gusta comprobar qué porcentaje de una empresa está en manos de personas con información privilegiada. Un alto porcentaje de propiedad interna suele hacer que la dirección de la empresa tenga más en cuenta los intereses de los accionistas. Las personas con información privilegiada de Brown & Brown poseen el 17% de la empresa, con un valor actual de unos 5.000 millones de dólares, según el precio reciente de las acciones. Este tipo de propiedad significativa por parte de personas con información privilegiada suele aumentar las posibilidades de que la empresa se dirija en interés de todos los accionistas.
Entonces, ¿qué indican las transacciones internas de Brown & Brown?
Los iniciados vendieron acciones recientemente, pero no han estado comprando. Y no hubo compras que nos reconforten, durante el último año. Pero es bueno ver que Brown & Brown está aumentando sus beneficios. La empresa presume de tener un elevado número de accionistas con información privilegiada, pero dudamos un poco, dado el historial de ventas de acciones. Además de conocer las operaciones con información privilegiada en curso, es beneficioso identificar los riesgos a los que se enfrenta Brown & Brown. En términos de riesgos de inversión, hemos identificado 2 señales de advertencia con Brown & Brown y comprenderlas debería formar parte de su proceso de inversión.
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A efectos de este artículo, se consideran iniciados aquellos individuos que informan de sus transacciones al organismo regulador pertinente. Actualmente sólo contabilizamos las transacciones en el mercado abierto y las disposiciones privadas de participaciones directas, pero no las transacciones de derivados ni las participaciones indirectas.
La valoración es compleja, pero estamos aquí para simplificarla.
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