Herbalife (NYSE:HLF) pierde 59 millones de dólares, los beneficios de la empresa y la rentabilidad de los inversores han tendido a la baja en los últimos cinco años

La inversión a largo plazo funciona bien, pero no siempre funciona para cada acción individual. Odiamos ver cómo otros inversores pierden el dinero que tanto les ha costado ganar. Por ejemplo, nos solidarizamos con cualquiera que haya tenido Herbalife Ltd. (NYSE:HLF) en sus manos durante los cinco años en los que la acción perdió su valor.(NYSE:HLF) durante los cinco años en los que su cotización cayó la friolera del 83%. Y dudamos que los creyentes a largo plazo sean los únicos tenedores preocupados, ya que el precio de la acción ha bajado un 39% en los últimos doce meses. Además, ha bajado un 28% en aproximadamente un trimestre. Eso no es muy divertido para los titulares. Aunque una caída así es sin duda un duro golpe, el dinero no es tan importante como la salud y la felicidad.

Si la semana pasada sirve de algo, el sentimiento de los inversores hacia Herbalife no es positivo, así que veamos si hay un desajuste entre los fundamentales y el precio de la acción.

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No se puede negar que los mercados a veces son eficientes, pero los precios no siempre reflejan el rendimiento empresarial subyacente. Al comparar los beneficios por acción (BPA) y las variaciones del precio de las acciones a lo largo del tiempo, podemos hacernos una idea de cómo ha evolucionado la actitud de los inversores hacia una empresa.

Si echamos la vista atrás cinco años, tanto el precio de las acciones de Herbalife como el BPA disminuyeron; este último a un ritmo del 7,6% anual. Esta reducción del BPA es inferior a la reducción anual del 30% del precio de la acción. Esto implica que el mercado era antes demasiado optimista con respecto a la acción. El sentimiento menos favorable se refleja en su actual ratio PER de 6,07.

La siguiente imagen muestra cómo ha evolucionado el BPA a lo largo del tiempo (si hace clic en la imagen podrá ver más detalles).

Es bueno ver que en los últimos tres meses se han producido importantes compras internas. Eso es positivo. Dicho esto, creemos que las tendencias de crecimiento de los beneficios y los ingresos son factores aún más importantes a tener en cuenta. Profundice en las ganancias consultando este gráfico interactivo de las ganancias, los ingresos y el flujo de caja de Herbalife.

Una perspectiva diferente

Los accionistas de Herbalife han perdido un 39% en el año, pero el mercado ha subido un 24%. Incluso los precios de las acciones de los buenos valores caen a veces, pero queremos ver mejoras en las métricas fundamentales de un negocio, antes de interesarnos demasiado. Desgraciadamente, el rendimiento del año pasado puede indicar retos no resueltos, dado que fue peor que la pérdida anualizada del 13% durante la última media década. Somos conscientes de que el Barón Rothschild ha dicho que los inversores deberían "comprar cuando haya sangre en las calles", pero advertimos de que los inversores deberían asegurarse primero de que están comprando una empresa de alta calidad. Siempre es interesante seguir la evolución del precio de las acciones a largo plazo. Pero para entender mejor a Herbalife, necesitamos considerar muchos otros factores. Por ejemplo, hemos descubierto 5 señales de advertencia para Herbalife (¡2 son un poco desagradables!) que debería tener en cuenta antes de invertir aquí.

Si le gusta comprar acciones junto a directivos, entonces puede que le encante esta lista gratuita de empresas. (Pista: las han comprado personas con información privilegiada).

Tenga en cuenta que los rendimientos del mercado citados en este artículo reflejan los rendimientos medios ponderados por el mercado de los valores que cotizan actualmente en las bolsas estadounidenses.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.