Las acciones de LifeVantage (NASDAQ:LFVN) caen un 10% en la última semana mientras los beneficios a cinco años y la rentabilidad para el accionista continúan su tendencia a la baja

Para justificar el esfuerzo de seleccionar valores individuales, merece la pena esforzarse por batir los rendimientos de un fondo índice de mercado. Pero incluso el mejor selector de valores sólo ganará con algunas selecciones. Así que no culparíamos a los accionistas a largo plazo de LifeVantage Corporation(NASDAQ:LFVN) por dudar de su decisión de mantenerla, ya que la acción ha bajado un 41% en media década. La semana pasada, además, la cotización cayó otro 10%.

Tras perder un 10% la semana pasada, merece la pena investigar los fundamentales de la empresa para ver qué podemos deducir de su rendimiento pasado.

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No se puede negar que los mercados a veces son eficientes, pero los precios no siempre reflejan el rendimiento empresarial subyacente. Comparando los beneficios por acción (BPA) y las variaciones del precio de las acciones a lo largo del tiempo, podemos hacernos una idea de cómo ha evolucionado la actitud de los inversores hacia una empresa.

LifeVantage ha obtenido beneficios en los últimos cinco años. En general, esto se consideraría positivo, por lo que nos sorprende ver que el precio de la acción ha bajado. Otros parámetros podrían darnos una idea más clara de la evolución de su valor a lo largo del tiempo.

La caída de los ingresos del 2,4% anual durante cinco años no es ni buena ni terrible. Pero es muy posible que el mercado esperara algo mejor; un examen más detenido de la evolución de los ingresos podría explicar el pesimismo.

Los ingresos y beneficios de la empresa (a lo largo del tiempo) se muestran en la siguiente imagen (haga clic para ver las cifras exactas).

Nos gusta que las personas con información privilegiada hayan estado comprando acciones en los últimos doce meses. Aun así, los beneficios futuros serán mucho más importantes para que los accionistas actuales ganen dinero. Si está pensando en comprar o vender acciones de LifeVantage, debería consultar este informe gratuito que muestra las previsiones de beneficios de los analistas.

¿Y los dividendos?

Además de medir la rentabilidad del precio de la acción, los inversores también deberían considerar la rentabilidad total para el accionista (RTA). El TSR incorpora el valor de cualquier escisión o ampliación de capital descontada, junto con cualquier dividendo, basándose en el supuesto de que los dividendos se reinvierten. Por lo tanto, para las empresas que pagan un dividendo generoso, el TSR es a menudo mucho más alto que el rendimiento del precio de la acción. Observamos que, en el caso de LifeVantage, el TSR de los últimos 5 años fue del -34%, que es mejor que el rendimiento del precio de las acciones mencionado anteriormente. Esto se debe en gran medida al pago de dividendos.

Una perspectiva diferente

Nos complace informar de que los accionistas de LifeVantage han obtenido una rentabilidad total para el accionista del 44% en un año. Eso incluyendo el dividendo. Notablemente, la pérdida de TSR anualizada a cinco años del 6% anual se compara muy desfavorablemente con el reciente rendimiento del precio de la acción. La pérdida a largo plazo nos hace ser cautelosos, pero la ganancia de TSR a corto plazo ciertamente apunta a un futuro más brillante. Aunque merece la pena considerar los diferentes impactos que las condiciones del mercado pueden tener en el precio de las acciones, hay otros factores que son incluso más importantes. Un ejemplo: Hemos detectado 3 señales de advertencia para LifeVantage que debería tener en cuenta, y 1 de ellas no nos gusta demasiado.

LifeVantage no es el único valor que compran los iniciados. Así que eche un vistazo a esta lista gratuita de empresas de pequeña capitalización con valoraciones atractivas que han estado comprando personas con información privilegiada.

Tenga en cuenta que los rendimientos del mercado que se citan en este artículo reflejan los rendimientos medios ponderados del mercado de los valores que cotizan actualmente en las bolsas estadounidenses.

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