No culparíamos a los accionistas de CorVel Corporation(NASDAQ:CRVL) si estuvieran un poco preocupados por el hecho de que Steven Hamerslag, el Consejero Independiente, se haya embolsado recientemente cerca de 1,2 millones de dólares vendiendo acciones a un precio medio de 240 dólares. Sin embargo, esa venta sólo representó el 4,2% de su participación, por lo que podría decirse que no dice mucho sobre su convicción.
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Transacciones con información privilegiada de CorVel en el último año
Cabe destacar que la reciente venta del Consejero Independiente Steven Hamerslag no ha sido la única vez que ha vendido acciones de CorVel este año. Anteriormente realizaron una venta aún mayor de acciones por valor de -US$1,8 millones a un precio de US$227 por acción. Esto significa que una persona con información privilegiada estaba vendiendo acciones a un precio ligeramente inferior al actual (245 USD). Por lo general, consideramos negativo que una persona con información privilegiada haya estado vendiendo, especialmente si lo hizo por debajo del precio actual, porque implica que consideraba razonable un precio más bajo. Sin embargo, aunque la venta con información privilegiada a veces es desalentadora, sólo es una señal débil. Cabe señalar que esta venta sólo supuso el 6,7% de la participación de Steven Hamerslag.
Los iniciados en CorVel no compraron acciones en el último año. Puede ver las transacciones con información privilegiada (por empresas y particulares) durante el último año representadas en el siguiente gráfico. Haciendo clic en el gráfico inferior, puede ver los detalles precisos de cada transacción con información privilegiada.
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Propiedad de información privilegiada
A muchos inversores les gusta comprobar qué porcentaje de una empresa es propiedad de personas con información privilegiada. Por lo general, nos gusta ver niveles bastante altos de propiedad de información privilegiada. CorVel posee unos 410 millones de dólares en acciones (un 9,8% de la empresa). La mayoría de los accionistas estarían encantados de ver este tipo de participación, ya que sugiere que los incentivos de la dirección están bien alineados con los de otros accionistas.
¿Qué podrían decirnos las operaciones con información privilegiada en CorVel?
Los iniciados han vendido acciones recientemente, pero no han estado comprando. E incluso si nos fijamos en el último año, no hemos visto ninguna compra. Pero es bueno ver que CorVel está aumentando sus beneficios. La empresa presume de tener una elevada participación de iniciados, pero dudamos un poco, dado el historial de ventas de acciones. Así que estas operaciones con información privilegiada pueden ayudarnos a construir una tesis sobre el valor, pero también merece la pena conocer los riesgos a los que se enfrenta esta empresa. En términos de riesgos de inversión, hemos identificado 1 señal de advertencia con CorVel y entenderla debería formar parte de su proceso de inversión.
Por supuesto, CorVel puede no ser la mejor acción para comprar. Por ello, le recomendamos que consulte esta colección gratuita de empresas de alta calidad.
A efectos de este artículo, se consideran iniciados aquellos individuos que informan de sus transacciones al organismo regulador pertinente. Actualmente sólo contabilizamos las transacciones en el mercado abierto y las disposiciones privadas de participaciones directas, pero no las transacciones de derivados ni las participaciones indirectas.
La valoración es compleja, pero estamos aquí para simplificarla.
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