Vital Farms vende 11 millones de dólares en acciones, posiblemente como señal de cautela

Durante el año pasado, muchas personas con información privilegiada de Vital Farms, Inc.(NASDAQ:VITL) vendieron una participación significativa en la empresa, lo que puede haber despertado el interés de los inversores. Al analizar las transacciones con información privilegiada, suele ser más valioso saber si los iniciados están comprando que saber si están vendiendo, ya que esto último envía un mensaje ambiguo. Sin embargo, si son muchos los que venden, los accionistas deberían investigar más.

Aunque nunca sugeriríamos que los inversores basaran sus decisiones únicamente en lo que han estado haciendo los directivos de una empresa, la lógica dicta que hay que prestar cierta atención a si los iniciados están comprando o vendiendo acciones.

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Los últimos 12 meses de operaciones con información privilegiada en Vital Farms

Durante el último año, podemos ver que la mayor venta de acciones con información privilegiada la realizó el fundador y presidente ejecutivo, Matthew O'Hayer, por un valor de 4,3 millones de dólares, a unos 21,62 dólares por acción. Esto significa que una persona con información privilegiada vendió acciones a un precio ligeramente inferior al actual (32,43 USD). Por regla general, consideramos desalentador que una persona con información privilegiada venda por debajo del precio actual, ya que sugiere que se conformaba con una valoración más baja. Sin embargo, aunque la venta con información privilegiada a veces es desalentadora, sólo es una señal débil. Cabe señalar que esta venta sólo representaba el 2,6% de la participación de Matthew O'Hayer.

Las personas con información privilegiada de Vital Farms no compraron acciones en el último año. El siguiente gráfico muestra las transacciones con información privilegiada (por empresas y particulares) durante el último año. Si hace clic en el gráfico, podrá ver todas las transacciones individuales, incluido el precio de la acción, la persona y la fecha.

Me gustará más Vital Farms si veo algunas grandes compras con información privilegiada. Mientras esperamos, eche un vistazo a esta lista gratuita de valores infravalorados y de pequeña capitalización con compras considerables y recientes de información privilegiada.

¿Posee Vital Farms un elevado número de acciones con información privilegiada?

Me gusta fijarme en el número de acciones de una empresa que poseen personas con información privilegiada, para ayudarme a formarme una opinión sobre su grado de alineación con la información privilegiada. Por lo general, cuanto mayor es el número de accionistas con información privilegiada, más probable es que éstos se sientan incentivados para construir la empresa a largo plazo. Es estupendo ver que las personas con información privilegiada de Vital Farms poseen el 29% de la empresa, con un valor aproximado de 395 millones de dólares. Este tipo de propiedad significativa por parte de personas con información privilegiada suele aumentar las posibilidades de que la empresa se gestione en interés de todos los accionistas.

¿Qué pueden decirnos las operaciones con información privilegiada en Vital Farms?

El hecho de que no se hayan producido recientemente operaciones con información privilegiada en Vital Farms no nos preocupa. Es genial ver altos niveles de propiedad de información privilegiada, pero mirando hacia atrás en el último año, no ganamos confianza de la venta de información privilegiada de Vital Farms. Además de conocer las transacciones con información privilegiada que se están produciendo, es beneficioso identificar los riesgos a los que se enfrenta Vital Farms. Mientras realizábamos nuestro análisis, descubrimos que Vital Farms tiene 1 señal de advertencia y no sería prudente ignorarla.

Por supuesto, Vital Farms puede no ser la mejor acción para comprar. Entonces, quizás le interese ver esta colección gratuita de empresas de alta calidad.

A efectos de este artículo, se consideran iniciados aquellos individuos que informan de sus transacciones al organismo regulador pertinente. Actualmente sólo contabilizamos las transacciones en el mercado abierto y las disposiciones privadas de participaciones directas, pero no las transacciones de derivados ni las participaciones indirectas.

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