Los que invirtieron en Monster Beverage (NASDAQ:MNST) hace cinco años han subido un 76%.

Si compra y mantiene una acción durante muchos años, espera obtener beneficios. Mejor aún, le gustaría que el precio de la acción subiera más que la media del mercado. Pero Monster Beverage Corporation(NASDAQ:MNST) no ha logrado este segundo objetivo, con una subida del 76% en cinco años, por debajo de la rentabilidad del mercado. El último año ha sido decepcionante, con una caída del 6,3%.

Teniendo esto en cuenta, vale la pena ver si los fundamentos subyacentes de la empresa han sido el motor del rendimiento a largo plazo, o si hay algunas discrepancias.

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Aunque los mercados son un poderoso mecanismo de fijación de precios, los precios de las acciones reflejan el sentimiento de los inversores, no sólo el rendimiento empresarial subyacente. Una forma imperfecta pero sencilla de considerar cómo ha cambiado la percepción del mercado sobre una empresa es comparar la variación del beneficio por acción (BPA) con el movimiento del precio de la acción.

Durante media década, Monster Beverage consiguió aumentar sus beneficios por acción un 12% al año. Este crecimiento del BPA se aproxima notablemente al aumento medio anual del 12% en el precio de la acción. Esto sugiere que el sentimiento del mercado en torno a la empresa no ha cambiado mucho durante ese tiempo. De hecho, parece que la cotización está reaccionando al BPA.

Puede ver cómo ha cambiado el BPA a lo largo del tiempo en la siguiente imagen (haga clic en el gráfico para ver los valores exactos).

Nos gusta que las personas con información privilegiada hayan estado comprando acciones en los últimos doce meses. Dicho esto, la mayoría de la gente considera que las tendencias de crecimiento de los beneficios y los ingresos son una guía más significativa del negocio. Profundice en las ganancias consultando este gráfico interactivo de las ganancias, los ingresos y el flujo de caja de Monster Beverage.

Una perspectiva diferente

Los accionistas de Monster Beverage han perdido un 6,3% en el año, pero el mercado ha subido un 32%. Sin embargo, hay que tener en cuenta que incluso los mejores valores a veces obtienen peores resultados que el mercado en un periodo de doce meses. En el lado positivo, los accionistas a largo plazo han ganado dinero, con una ganancia del 12% anual durante media década. Si los datos fundamentales siguen indicando un crecimiento sostenible a largo plazo, la venta masiva actual podría ser una oportunidad digna de consideración. Si desea investigar más a fondo esta acción, los datos sobre la compra de información privilegiada es un lugar obvio para empezar. Puede hacer clic aquí para ver quién ha comprado acciones y a qué precio.

Monster Beverage no es el único valor que compran personas con información privilegiada. Para aquellos a los que les gusta encontrar empresas menos conocidas, esta lista gratuita de empresas en crecimiento con compras recientes de información privilegiada podría ser justo lo que buscan.

Tenga en cuenta que los rendimientos del mercado que se citan en este artículo reflejan los rendimientos medios ponderados por el mercado de las acciones que cotizan actualmente en las bolsas estadounidenses.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.