¿Han estado vendiendo acciones los de Sable Offshore?

Algunos accionistas de Sable Offshore Corp.(NYSE:SOC) pueden estar un poco preocupados al ver que el Vicepresidente Ejecutivo y Director de Operaciones, Doss Bourgeois, vendió recientemente una cantidad sustancial de acciones por valor de 2,7 millones de dólares a un precio de 13,49 dólares por acción. Esa venta redujo su participación total en un 24%, lo que no es insignificante, pero dista mucho de ser lo peor que hemos visto.

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Operaciones con información privilegiada de Sable Offshore en el último año

El Presidente y Consejero Delegado James Flores realizó la mayor compra con información privilegiada en los últimos 12 meses. Esa única transacción fue por valor de 32 millones de dólares en acciones a un precio de 10,00 dólares cada una. A pesar de que la compra se realizó a un precio significativamente inferior al precio reciente (13,36 USD), seguimos pensando que la compra de acciones con información privilegiada es positiva. El hecho de que se produjera a un precio más bajo no nos dice mucho sobre si las personas con información privilegiada podrían considerar atractivo el precio actual.

En los últimos doce meses, los iniciados compraron 6,82 millones de acciones por 69 millones de dólares. Pero vendieron 200.000 acciones por valor de 2,7 millones de dólares. En general, los iniciados en Sable Offshore fueron compradores netos durante el último año. El siguiente gráfico muestra las transacciones con información privilegiada (por empresas y particulares) durante el último año. Si quiere saber exactamente quién vendió, por cuánto y cuándo, ¡simplemente haga clic en el gráfico de abajo!

Hay muchas otras empresas que tienen información privilegiada comprando acciones. Probablemente no querrá perderse esta lista gratuita de empresas de pequeña capitalización infravaloradas que están comprando personas con información privilegiada.

¿Posee Sable Offshore un alto nivel de información privilegiada?

Me gusta ver cuántas acciones de una empresa poseen los iniciados, para ayudar a informar mi opinión de cómo están alineados con los iniciados. Por lo general, cuanto mayor es el número de acciones en manos de personas con información privilegiada, más probable es que éstas se sientan incentivadas a construir la empresa a largo plazo. Es estupendo ver que las personas con información privilegiada de Sable Offshore poseen el 29% de la empresa, con un valor aproximado de 226 millones de dólares. La mayoría de los accionistas estarían encantados de ver este tipo de participación, ya que sugiere que los incentivos de la dirección están bien alineados con los de otros accionistas.

¿Qué indican las transacciones de Sable Offshore con información privilegiada?

Las compras y ventas con información privilegiada se han compensado en los últimos tres meses, por lo que es difícil extraer conclusiones de las últimas operaciones. En un tono más positivo, las transacciones del último año son alentadoras. Con un alto nivel de participación y transacciones alentadoras, parece que las personas con información privilegiada de Sable Offshore creen que el negocio tiene mérito. Así pues, estas transacciones con información privilegiada pueden ayudarnos a construir una tesis sobre el valor, pero también conviene conocer los riesgos a los que se enfrenta esta empresa. Nuestro análisis muestra 4 señales de advertencia para Sable Offshore (¡3 son preocupantes!) y le recomendamos encarecidamente que las tenga en cuenta antes de invertir.

Pero atención: Sable Offshore puede no ser la mejor acción para comprar. Así que eche un vistazo a esta lista gratuita de empresas interesantes con alto ROE y baja deuda.

A efectos de este artículo, se consideran iniciados aquellos individuos que informan de sus transacciones al organismo regulador pertinente. Actualmente sólo contabilizamos las transacciones en el mercado abierto y las disposiciones privadas de participaciones directas, pero no las transacciones de derivados ni las participaciones indirectas.

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