Los inversores de Peabody Energy (NYSE:BTU) estarán encantados con su fantástica rentabilidad del 569% en los últimos tres años

Invertir puede ser difícil, pero el potencial de una acción individual para dar grandes beneficios nos inspira. Los errores son inevitables, pero una selección de valores puede cubrir cualquier pérdida, y mucho más. Una de esas superestrellas es Peabody Energy Corporation(NYSE:BTU), cuya cotización se disparó un 560% en tres años. En la última semana, la cotización ha subido un 2,6%. Realmente nos complace ver que los inversores obtienen tan buenos resultados en la cotización de sus acciones.

Echemos un vistazo a los fundamentos subyacentes a largo plazo y veamos si han sido coherentes con la rentabilidad de los accionistas.

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No se puede negar que los mercados a veces son eficientes, pero los precios no siempre reflejan el rendimiento empresarial subyacente. Una forma de examinar cómo ha cambiado el sentimiento del mercado a lo largo del tiempo es observar la interacción entre el precio de las acciones de una empresa y sus beneficios por acción (BPA).

Durante tres años de crecimiento del precio de las acciones, Peabody Energy pasó de pérdidas a beneficios. Dada la importancia de este hito, no es de extrañar que el precio de la acción haya subido con fuerza.

Los beneficios por acción de la empresa (a lo largo del tiempo) se muestran en la siguiente imagen (haga clic para ver las cifras exactas).

Sabemos que Peabody Energy ha mejorado sus resultados en los últimos tres años, pero ¿qué nos depara el futuro? Eche un vistazo a la salud financiera de Peabody Energy con este informe gratuito sobre su balance.

¿Y los dividendos?

Además de medir la rentabilidad del precio de la acción, los inversores también deberían considerar la rentabilidad total para el accionista (RTA). El TSR es un cálculo de rentabilidad que tiene en cuenta el valor de los dividendos en efectivo (suponiendo que cualquier dividendo recibido se reinvirtiera) y el valor calculado de cualquier ampliación de capital y escisión descontada. Es justo decir que el TSR ofrece una imagen más completa de los valores que pagan dividendos. En el caso de Peabody Energy, el TSR de los últimos 3 años ha sido del 569%, mejor que la rentabilidad de la cotización mencionada anteriormente. Así pues, los dividendos pagados por la empresa han impulsado la rentabilidad total para el accionista.

Una perspectiva diferente

Mientras que el mercado en general ganó alrededor de un 22% en el último año, los accionistas de Peabody Energy perdieron un 6,7% (incluso incluyendo los dividendos). Incluso los precios de las acciones de los buenos valores caen a veces, pero queremos ver mejoras en las métricas fundamentales de un negocio, antes de interesarnos demasiado. Desgraciadamente, el rendimiento del año pasado puede indicar retos no resueltos, dado que fue peor que la pérdida anualizada del 3% durante la última media década. Somos conscientes de que el Barón Rothschild ha dicho que los inversores deberían "comprar cuando hay sangre en las calles", pero advertimos que los inversores deberían asegurarse primero de que están comprando una empresa de alta calidad. Aunque merece la pena considerar los distintos efectos que las condiciones del mercado pueden tener en el precio de las acciones, hay otros factores que son aún más importantes. Por ejemplo, hemos identificado 3 señales de advertencia para Peabody Energy (1 es preocupante) que debería tener en cuenta.

Si usted es como yo, no querrá perderse esta lista gratuita de empresas en crecimiento que están comprando personas con información privilegiada.

Tenga en cuenta que los rendimientos del mercado citados en este artículo reflejan los rendimientos medios ponderados por el mercado de los valores que cotizan actualmente en las bolsas estadounidenses.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.