Este insider acaba de vender acciones del grupo Goldman Sachs

Algunos accionistas de The Goldman Sachs Group, Inc.(NYSE:GS) pueden estar un poco preocupados al ver que el Consejero Independiente, Thomas Montag, vendió recientemente una cantidad sustancial de acciones por valor de 5,1 millones de dólares a un precio de 505 dólares por acción. Sin embargo, esa venta sólo representaba el 4,8% de su participación, por lo que podría decirse que no dice mucho sobre su convicción.

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Transacciones con información privilegiada de Goldman Sachs Group en el último año

En los últimos doce meses, la mayor venta realizada por una persona con información privilegiada se produjo cuando John F. Rogers vendió acciones por valor de 6,9 millones de dólares a un precio de 468 dólares por acción. Esto significa que, incluso cuando el precio de la acción estaba por debajo del precio actual de 485 dólares, una persona con información privilegiada quería sacar provecho de algunas acciones. Cuando una persona con información privilegiada vende por debajo del precio actual, sugiere que considera que ese precio más bajo es justo. Eso nos hace preguntarnos qué piensan de la valoración reciente (más alta). Sin embargo, aunque la venta de acciones con información privilegiada a veces es desalentadora, sólo es una señal débil. Observamos que la mayor venta individual fue sólo del 13% de la participación de John F. Rogers.

En el último año, las personas con información privilegiada de Goldman Sachs Group no compraron acciones de la empresa. Puede ver las transacciones con información privilegiada (por empresas y particulares) durante el último año representadas en el siguiente gráfico. Haciendo clic en el gráfico inferior, puede ver los detalles precisos de cada transacción con información privilegiada.

Si usted es como yo, entonces no querrá perderse esta lista gratuita de valores de pequeña capitalización que no sólo están siendo comprados por personas con información privilegiada, sino que también tienen valoraciones atractivas.

¿Tiene el Grupo Goldman Sachs una alta participación interna?

Para un accionista común, vale la pena comprobar cuántas acciones están en manos de personas con información privilegiada de la empresa. Por lo general, nos gusta ver niveles bastante altos de propiedad de información privilegiada. Las personas con información privilegiada de Goldman Sachs Group poseen unos 785 millones de dólares en acciones (lo que equivale al 0,5% de la empresa). La mayoría de los accionistas estarían encantados de ver este tipo de participación, ya que sugiere que los incentivos de la dirección están bien alineados con los de otros accionistas.

Entonces, ¿qué indican las transacciones internas de Goldman Sachs Group?

Las personas con información privilegiada vendieron acciones de Goldman Sachs Group recientemente, pero no compraron ninguna. Y no hubo compras que nos reconforten, en el último año. Pero como Goldman Sachs Group es rentable y está creciendo, no nos preocupa demasiado. Es bueno ver una alta participación de los iniciados, pero la venta de iniciados nos deja cautelosos. Aunque es bueno estar al tanto de lo que ocurre con la propiedad y las transacciones de los iniciados, nos aseguramos de considerar también los riesgos a los que se enfrenta una acción antes de tomar cualquier decisión de inversión. Un ejemplo: Hemos detectado dos señales de advertencia en Goldman Sachs Group que debería tener en cuenta.

Por supuesto, Goldman Sachs Group puede no ser la mejor acción para comprar. Por eso, quizá le interese ver esta colección gratuita de empresas de alta calidad.

A efectos de este artículo, se consideran iniciados aquellos individuos que informan de sus transacciones al organismo regulador pertinente. Actualmente sólo contabilizamos las transacciones en el mercado abierto y las disposiciones privadas de participaciones directas, pero no las transacciones de derivados ni las participaciones indirectas.

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