No culparíamos a los accionistas de Blackstone Inc.(NYSE:BX) si estuvieran un poco preocupados por el hecho de que David Payne, una persona con información privilegiada de la empresa, haya obtenido recientemente unos 1,3 millones de dólares vendiendo acciones a un precio medio de 142 dólares. Se trata de una gran desinversión, que redujo el tamaño de su participación en un 15%, lo cual es notable pero no está tan mal.
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Los últimos 12 meses de transacciones con información privilegiada en Blackstone
El Director Jurídico, John Finley, realizó la mayor venta con información privilegiada en los últimos 12 meses. Esa única transacción fue de 6,3 millones de dólares en acciones a un precio de 128 dólares cada una. Esto significa que, incluso cuando el precio de la acción estaba ligeramente por debajo del precio actual de 130 dólares, alguien con información privilegiada quiso sacar provecho de algunas acciones. Cuando una persona con información privilegiada vende por debajo del precio actual, sugiere que considera que ese precio más bajo es justo. Eso nos hace preguntarnos qué piensan de la reciente valoración (más alta). Aunque la venta de acciones no es una señal positiva, no podemos estar seguros de que signifique que las personas con información privilegiada piensen que las acciones están totalmente valoradas, por lo que sólo es una señal débil. Observamos que la mayor venta individual fue sólo del 37% de la participación de John Finley.
Afortunadamente, observamos que en el último año las personas con información privilegiada pagaron 639.000 dólares por 5.420.000 acciones. Por otra parte, se desprendieron de 102,26 mil acciones, por 12 millones de dólares. En total, las personas con información privilegiada de Blackstone vendieron más de lo que compraron el año pasado. El siguiente gráfico muestra las transacciones con información privilegiada (por empresas y particulares) durante el último año. Haciendo clic en el gráfico inferior, puede ver los detalles precisos de cada transacción con información privilegiada.
Si usted es como yo, entonces no querrá perderse esta lista gratuita de valores de pequeña capitalización que no sólo están siendo comprados por personas con información privilegiada, sino que también tienen valoraciones atractivas.
¿Posee Blackstone un alto nivel de información privilegiada?
Para un accionista común, vale la pena comprobar cuántas acciones están en manos de personas con información privilegiada de la empresa. Por lo general, nos gusta ver niveles bastante altos de propiedad de iniciados. Las personas con información privilegiada de Blackstone poseen el 0,2% de la empresa, con un valor actual de unos 396 millones de dólares, según el precio reciente de las acciones. La mayoría de los accionistas estarían encantados de ver este tipo de participación, ya que sugiere que los incentivos de la dirección están bien alineados con los de otros accionistas.
¿Qué indican las transacciones de Blackstone con información privilegiada?
Las personas con información privilegiada vendieron acciones de Blackstone recientemente, pero no compraron ninguna. A pesar de algunas compras internas, el panorama a largo plazo no nos hace sentir mucho más positivos. Pero es bueno ver que Blackstone está aumentando sus beneficios. La empresa presume de contar con un elevado número de accionistas con acceso a información privilegiada, pero dudamos un poco, dado el historial de ventas de acciones. Así que, aunque es útil saber lo que hacen las personas con información privilegiada en términos de compra o venta, también es útil conocer los riesgos a los que se enfrenta una empresa en particular. Para ayudarle en esta tarea, hemos descubierto dos señales de advertencia (¡una es importante!) que debería conocer antes de comprar acciones de Blackstone.
Por supuesto, puede que encuentre una inversión fantástica buscando en otra parte. Eche un vistazo a esta lista gratuita de empresas interesantes.
A efectos de este artículo, se consideran iniciados aquellos individuos que informan de sus transacciones al organismo regulador pertinente. Actualmente sólo contabilizamos las transacciones en el mercado abierto y las disposiciones privadas de participaciones directas, pero no las transacciones de derivados ni las participaciones indirectas.
La valoración es compleja, pero estamos aquí para simplificarla.
Descubra si Blackstone puede estar infravalorada o sobrevalorada con nuestro análisis detallado, que incluye estimaciones del valor razonable, riesgos potenciales, dividendos, operaciones con información privilegiada y su situación financiera.
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