Lo máximo que puede perder en cualquier acción (suponiendo que no utilice apalancamiento) es el 100% de su dinero. Pero el lado positivo es que puede ganar mucho más del 100% en una acción realmente buena. Por ejemplo, el precio de las acciones de StoneX Group Inc.(NASDAQ:SNEX) ha subido un impresionante 213% en los últimos cinco años. En la última semana, las acciones han retrocedido un 2,5%.
Teniendo esto en cuenta, vale la pena ver si los fundamentos subyacentes de la empresa han sido el motor del rendimiento a largo plazo, o si hay algunas discrepancias.
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Citando a Buffett, "Los barcos navegarán alrededor del mundo, pero la Sociedad de la Tierra Plana florecerá. Seguirá habiendo grandes discrepancias entre el precio y el valor en el mercado...". Al comparar los beneficios por acción (BPA) y las variaciones del precio de las acciones a lo largo del tiempo, podemos hacernos una idea de cómo ha evolucionado la actitud de los inversores hacia una empresa.
A lo largo de media década, StoneX Group ha conseguido aumentar sus beneficios por acción un 21% al año. Así pues, la tasa de crecimiento del beneficio por acción se aproxima bastante a la revalorización anualizada del 26%. Esto sugiere que el sentimiento del mercado en torno a la empresa no ha cambiado mucho durante ese tiempo. Más bien, el precio de la acción ha seguido aproximadamente el crecimiento del BPA.
Puede ver cómo ha cambiado el BPA a lo largo del tiempo en la siguiente imagen (haga clic en el gráfico para ver los valores exactos).
Nos gusta que los insiders hayan estado comprando acciones en los últimos doce meses. Aun así, los beneficios futuros serán mucho más importantes para saber si los accionistas actuales ganan dinero. Profundice en los beneficios consultando este gráfico interactivo de los beneficios, ingresos y flujo de caja de StoneX Group.
Una perspectiva diferente
Es agradable ver que los accionistas de StoneX Group han recibido una rentabilidad total del accionista del 35% durante el último año. Dado que el TSR a un año es mejor que el TSR a cinco años (este último con un 26% anual), parece que el rendimiento de la acción ha mejorado en los últimos tiempos. Alguien con una perspectiva optimista podría considerar que la reciente mejora del TSR indica que la propia empresa está mejorando con el tiempo. Siempre es interesante seguir la evolución del precio de las acciones a largo plazo. Pero para entender mejor StoneX Group, necesitamos considerar muchos otros factores. Por ejemplo, los riesgos. Todas las empresas los tienen, y hemos detectado una señal de advertencia para Stone X Group que debería conocer.
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Tenga en cuenta que los rendimientos del mercado que se citan en este artículo reflejan los rendimientos medios ponderados por el mercado de los valores que cotizan actualmente en las bolsas estadounidenses.
La valoración es compleja, pero estamos aquí para simplificarla.
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