No culparíamos a los accionistas de Merchants Bancorp(NASDAQ:MBIN) si estuvieran un poco preocupados por el hecho de que Michael Petrie, el cofundador, obtuviera recientemente cerca de 1 millón de dólares vendiendo acciones a un precio medio de 45,34 dólares. Sin embargo, esa venta sólo representó el 0,2% de su participación, por lo que podría decirse que no dice mucho sobre su convicción.
Consulte nuestro último análisis de Merchants Bancorp
Transacciones de información privilegiada de Merchants Bancorp en el último año
El vicepresidente, Randall Rogers, realizó la mayor venta con información privilegiada en los últimos 12 meses. Esa única transacción fue de 7,7 millones de dólares en acciones a un precio de 32,18 dólares cada una. Así que está claro que alguien con información privilegiada quería sacar algo de dinero de la mesa, incluso por debajo del precio actual de 45,85 dólares. Cuando una persona con información privilegiada vende por debajo del precio actual, sugiere que considera que ese precio más bajo es justo. Eso nos hace preguntarnos qué piensan de la reciente valoración (más alta). Aunque la venta por parte de personas con información privilegiada no es una señal positiva, no podemos estar seguros de que signifique que estas personas piensan que las acciones están totalmente valoradas, por lo que es sólo una señal débil. Cabe señalar que esta venta sólo representaba el 7,4% de la participación de Randall Rogers.
En el último año hemos visto más ventas de acciones de Merchants Bancorp por parte de personas con información privilegiada que compras. Puede ver las transacciones con información privilegiada (por empresas y particulares) durante el último año en el siguiente gráfico. Haciendo clic en el gráfico inferior, puede ver los detalles precisos de cada transacción con información privilegiada.
Me gustará más Merchants Bancorp si veo algunas grandes compras de información privilegiada. Mientras esperamos, eche un vistazo a esta lista gratuita de valores infravalorados y de pequeña capitalización con compras considerables y recientes de información privilegiada.
Propiedad de información privilegiada de Merchants Bancorp
Me gusta fijarme en cuántas acciones de una empresa poseen los iniciados, para que me ayuden a formarme una opinión sobre su grado de alineación con los iniciados. Considero que es una buena señal si las personas con información privilegiada poseen un número significativo de acciones de la empresa. Es estupendo ver que las personas con información privilegiada de Merchants Bancorp poseen el 38% de la empresa, con un valor aproximado de 792 millones de dólares. Me gusta ver este nivel de participación, porque aumenta las posibilidades de que la dirección piense en el interés de los accionistas.
¿Qué nos pueden decir las transacciones con información privilegiada en Merchants Bancorp?
Las ventas con información privilegiada han superado a las compras con información privilegiada, en Merchants Bancorp, en los últimos tres meses. A más largo plazo, el panorama no es muy alentador. En el lado positivo, Merchants Bancorp gana dinero y está aumentando sus beneficios. La empresa presume de una elevada titularidad de información privilegiada, pero dudamos un poco, dado el historial de ventas de acciones. Así que estas operaciones con información privilegiada pueden ayudarnos a construir una tesis sobre el valor, pero también conviene conocer los riesgos a los que se enfrenta esta empresa. Por ejemplo, Merchants Bancorp tiene 3 señales de advertencia (y 1 que es significativa) que creemos que deberías conocer.
Si prefiere echar un vistazo a otra empresa, una con una situación financiera potencialmente superior, no se pierda esta lista gratuita de empresas interesantes, que tienen una ALTA rentabilidad sobre fondos propios y un bajo endeudamiento.
A efectos de este artículo, se consideran iniciados aquellos individuos que informan de sus transacciones al organismo regulador pertinente. Actualmente sólo contabilizamos las transacciones en el mercado abierto y las disposiciones privadas de participaciones directas, pero no las transacciones de derivados ni las participaciones indirectas.
La valoración es compleja, pero estamos aquí para simplificarla.
Descubre si Merchants Bancorp puede estar infravalorada o sobrevalorada con nuestro análisis detallado, que incluye estimaciones del valor justo, riesgos potenciales, dividendos, operaciones con información privilegiada y su situación financiera.
Accede al análisis gratuito¿Algún comentario sobre este artículo? ¿Le preocupa el contenido? Póngase en contacto con nosotros directamente. Si lo prefiere, envíe un correo electrónico a editorial-team (at) simplywallst.com.
Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.
This article has been translated from its original English version, which you can find here.