La subida del 25% de las acciones de Marine Products Corporation (NYSE:MPX) se justifica por la necesidad de mejorar los beneficios

Quienes posean acciones de Marine Products Corporation(NYSE:MPX) se sentirán aliviados de que la cotización haya repuntado un 25% en los últimos treinta días, pero necesita seguir avanzando para reparar el reciente daño que ha causado a las carteras de los inversores. Lamentablemente, a pesar del buen comportamiento del último mes, la ganancia anual del 3,0% no es tan atractiva.

Incluso después de un salto tan grande en el precio, Marine Products todavía puede estar enviando señales alcistas en este momento con su relación precio/beneficios (o "PER") de 8,8x, ya que casi la mitad de todas las empresas de Estados Unidos tienen PER superiores a 17x e incluso PER superiores a 34x no son inusuales. Sin embargo, el PER podría ser bajo por alguna razón y requiere una investigación más profunda para determinar si está justificado.

Los últimos tiempos han sido agradables para Marine Products, ya que sus beneficios han subido a pesar de que los del mercado han dado marcha atrás. Puede ser que muchos esperen que el fuerte rendimiento de los beneficios se degrade sustancialmente, posiblemente más que el mercado, lo que ha reprimido el PER. Si no es así, los actuales accionistas tienen motivos para ser bastante optimistas sobre la futura dirección de la cotización.

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¿Cuál es la tendencia de crecimiento de Marine Products?

Para justificar su PER, Marine Products debería registrar un crecimiento lento, por debajo del del mercado.

Si repasamos el último año de crecimiento de los beneficios, la empresa registró un magnífico incremento del 29%. El último trienio también ha registrado un excelente aumento global del 196% en el BPA, ayudado por su rendimiento a corto plazo. En consecuencia, los accionistas probablemente habrían acogido con satisfacción esas tasas de crecimiento de los beneficios a medio plazo.

En cuanto al futuro, las estimaciones del único analista que cubre la empresa sugieren que el crecimiento de los beneficios se dirige hacia territorio negativo, con un descenso del 4,4% durante el próximo año. Con una previsión de crecimiento del 10% para el mercado, el resultado es decepcionante.

En vista de ello, es comprensible que el PER de Marine Products se sitúe por debajo de la mayoría de las demás empresas. Sin embargo, es poco probable que la disminución de los beneficios conduzca a un PER estable a largo plazo. Incluso podría ser difícil mantener estos precios, ya que las débiles perspectivas están lastrando las acciones.

Conclusión sobre el PER de Marine Products

Puede que las acciones de Marine Products hayan recibido un sólido impulso, pero su PER ciertamente no ha alcanzado grandes cotas. Diríamos que el poder de la relación precio/beneficios no es principalmente como instrumento de valoración, sino más bien para calibrar el sentimiento actual de los inversores y las expectativas futuras.

Hemos establecido que Marine Products mantiene su bajo PER por la debilidad de su previsión de deslizamiento de beneficios, como era de esperar. En estos momentos, los accionistas aceptan el bajo PER porque admiten que los beneficios futuros probablemente no depararán sorpresas agradables. Es difícil que la cotización suba con fuerza en un futuro próximo en estas circunstancias.

Hay que tomar nota de los riesgos, por ejemplo - Marine Products tiene 2 señales de advertencia (y 1 que es un poco desagradable) que creemos que debe conocer.

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