La buena semana para los accionistas de TransUnion (NYSE:TRU) no alivia el dolor de tres años de pérdidas

Para muchos inversores, el principal objetivo de la selección de valores es generar rendimientos superiores a los del mercado en general. Pero si uno se dedica a la selección de valores, corre el riesgo de obtener una rentabilidad inferior a la del mercado. Desgraciadamente, ese ha sido el caso de los accionistas a largo plazo de TransUnion(NYSE:TRU), ya que el precio de la acción ha bajado un 31% en los últimos tres años, muy por debajo de la rentabilidad del mercado, que ronda el 19%. Por otra parte, el precio de la acción ha rebotado un 5,9% durante la última semana.

Mientras que la acción ha subido un 5,9% en la última semana, pero los accionistas a largo plazo siguen en números rojos, veamos qué pueden decirnos los fundamentales.

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No se puede negar que los mercados a veces son eficientes, pero los precios no siempre reflejan el rendimiento empresarial subyacente. Al comparar los beneficios por acción (BPA) y las variaciones del precio de las acciones a lo largo del tiempo, podemos hacernos una idea de cómo ha evolucionado la actitud de los inversores hacia una empresa.

TransUnion vio descender el precio de sus acciones durante los tres años en los que su BPA también se redujo, cayendo a pérdidas. Esto se debió, en parte, a partidas extraordinarias que afectaron a los beneficios. Dado que la empresa ha caído a pérdidas, es difícil comparar la variación del BPA con la del precio de la acción. Pero es seguro decir que, en general, esperaríamos que el precio de la acción fuera más bajo como resultado.

A continuación puede ver cómo ha cambiado el BPA a lo largo del tiempo (descubra los valores exactos haciendo clic en la imagen).

Nos gusta que las personas con información privilegiada hayan estado comprando acciones en los últimos doce meses. Aun así, los beneficios futuros serán mucho más importantes para saber si los accionistas actuales ganan dinero. Este informe interactivo gratuito sobre los beneficios, los ingresos y el flujo de caja de TransUnion es un buen punto de partida si desea profundizar en el valor.

Una perspectiva diferente

Los accionistas de TransUnion obtuvieron una rentabilidad total del 1,5% durante el año. Desgraciadamente, esta rentabilidad es inferior a la del mercado. El lado positivo es que la ganancia fue en realidad mejor que la rentabilidad media anual del 1,0% durante cinco años. Es posible que la rentabilidad mejore junto con los fundamentos empresariales. Me parece muy interesante analizar el precio de las acciones a largo plazo como indicador de los resultados empresariales. Pero para obtener una visión real, necesitamos considerar también otra información. Pensemos, por ejemplo, en el siempre presente espectro del riesgo de inversión. Hemos identificado 1 señal de advertencia con TransUnion , y entenderlas debería formar parte de su proceso de inversión.

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Tenga en cuenta que los rendimientos del mercado citados en este artículo reflejan los rendimientos medios ponderados por el mercado de los valores que cotizan actualmente en las bolsas estadounidenses.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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