Análisis de valores

La tasa de crecimiento anual constante de Leidos Holdings (NYSE:LDOS) del 19% superó el crecimiento de los beneficios de la empresa durante el mismo periodo de cinco años.

NYSE:LDOS
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Cuando se compran acciones de una empresa, hay que tener en cuenta la posibilidad de que fracase y se pierda el dinero. Pero en un tono más ligero, una buena empresa puede ver subir el precio de sus acciones más de un 100%. Un buen ejemplo es Leidos Holdings, Inc.(NYSE:LDOS), que ha visto subir el precio de sus acciones un 123% en cinco años. Además, el precio de la acción ha subido un 29% en aproximadamente un trimestre. La empresa presentó sus resultados financieros recientemente; puede ponerse al día sobre las últimas cifras leyendo nuestro informe sobre la empresa.

Dado que el valor ha incrementado su capitalización bursátil en 2.500 millones de dólares sólo en la última semana, veamos si el rendimiento subyacente ha estado impulsando la rentabilidad a largo plazo.

Vea nuestro último análisis de Leidos Holdings

Aunque algunos siguen enseñando la hipótesis de los mercados eficientes, se ha demostrado que los mercados son sistemas dinámicos sobrerreactivos y que los inversores no siempre son racionales. Comparando los beneficios por acción (BPA) y las variaciones del precio de las acciones a lo largo del tiempo, podemos hacernos una idea de cómo ha evolucionado la actitud de los inversores hacia una empresa.

A lo largo de media década, Leidos Holdings ha conseguido aumentar sus beneficios por acción un 14% anual. Este crecimiento de los beneficios por acción es inferior al aumento medio anual del 17% del precio de la acción. Así que es justo suponer que el mercado tiene una mejor opinión de la empresa que hace cinco años. Esto no es necesariamente sorprendente teniendo en cuenta el historial de cinco años de crecimiento de los beneficios.

La siguiente imagen muestra cómo ha evolucionado el BPA a lo largo del tiempo (si haces clic en la imagen podrás ver más detalles).

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NYSE:LDOS Crecimiento de los beneficios por acción 30 de octubre de 2024

Merece la pena destacar que hemos visto importantes compras internas en el último trimestre, lo que consideramos positivo. Dicho esto, creemos que las tendencias de crecimiento de los beneficios y los ingresos son factores aún más importantes a tener en cuenta. Profundice en las ganancias consultando este gráfico interactivo de las ganancias, los ingresos y el flujo de caja de Leidos Holdings.

¿Y los dividendos?

Es importante tener en cuenta el rendimiento total para el accionista, así como el rendimiento del precio de la acción, para cualquier acción dada. El TSR incorpora el valor de cualquier escisión o ampliación de capital descontada, junto con cualquier dividendo, basándose en el supuesto de que los dividendos se reinvierten. Podría decirse que el TSR ofrece una imagen más completa de la rentabilidad generada por una acción. Observamos que, en el caso de Leidos Holdings, el TSR de los últimos 5 años fue del 140%, mejor que la rentabilidad de la cotización mencionada anteriormente. Esto se debe en gran medida al pago de dividendos.

Una perspectiva diferente

Es agradable ver que los accionistas de Leidos Holdings han recibido una rentabilidad total del 90% durante el último año. Eso incluyendo el dividendo. Dado que el TSR a un año es mejor que el TSR a cinco años (este último se sitúa en el 19% anual), parece que el rendimiento de la acción ha mejorado en los últimos tiempos. Dado que el precio de la acción se mantiene fuerte, puede que merezca la pena echarle un vistazo más de cerca, no sea que se pierda una oportunidad. Me parece muy interesante analizar el precio de las acciones a largo plazo como indicador de los resultados empresariales. Pero para obtener una visión real, también debemos tener en cuenta otra información. Por ejemplo, los riesgos. Todas las empresas los tienen, y hemos detectado una señal de advertencia para Leidos Holdings que debería conocer.

Leidos Holdings no es el único valor que compran los iniciados. Para aquellos a los que les gusta encontrar empresas menos conocidas, esta lista gratuita de empresas en crecimiento con compras recientes por parte de iniciados, podría ser justo lo que buscan.

Tenga en cuenta que los rendimientos de mercado citados en este artículo reflejan los rendimientos medios ponderados por el mercado de los valores que cotizan actualmente en las bolsas estadounidenses.

La valoración es compleja, pero estamos aquí para simplificarla.

Descubre si Leidos Holdings puede estar infravalorada o sobrevalorada con nuestro análisis detallado, que incluye estimaciones del valor justo, riesgos potenciales, dividendos, operaciones con información privilegiada y su situación financiera.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

This article has been translated from its original English version, which you can find here.