Con un retroceso del 3,8% esta semana, el descenso de cinco años de los beneficios de Chart Industries (NYSE: GTLS) podría estar en el punto de mira de los inversores.

Por lo general, los seleccionadores de valores buscan valores que se comporten mejor que el mercado en general. Y aunque la selección activa de valores entraña riesgos (y requiere diversificación), también puede proporcionar rendimientos superiores. Por ejemplo, el precio de las acciones de Chart Industries ha subido un 100% en cinco años, superando con creces la rentabilidad del mercado del 77% (sin tener en cuenta los dividendos).

A la luz de la caída del 3,8% de la acción en la última semana, queremos investigar la historia a más largo plazo, y ver si los fundamentales han sido el motor de la rentabilidad positiva de la empresa en cinco años.

Vea nuestro último análisis de Chart Industries

Aunque los mercados son un poderoso mecanismo de fijación de precios, los precios de las acciones reflejan el sentimiento de los inversores, no sólo los resultados empresariales subyacentes. Comparando los beneficios por acción (BPA) y las variaciones del precio de las acciones a lo largo del tiempo, podemos hacernos una idea de cómo ha evolucionado la actitud de los inversores hacia una empresa.

Durante cinco años de crecimiento del precio de las acciones, Chart Industries vio caer su BPA un 5,9% anual.

Esencialmente, no parece probable que los inversores se centren en el BPA. Dado que las ganancias por acción no parecen coincidir con el precio de la acción, vamos a echar un vistazo a otras métricas en su lugar.

Por otra parte, los ingresos de Chart Industries están creciendo muy bien, a una tasa compuesta del 24% en los últimos cinco años. En ese caso, la empresa puede estar sacrificando los beneficios por acción actuales para impulsar el crecimiento.

La siguiente imagen muestra cómo se han comportado los beneficios y los ingresos a lo largo del tiempo (si hace clic en la imagen podrá ver más detalles).

Probablemente merezca la pena señalar que en el último trimestre hemos asistido a una importante compra de información privilegiada, lo que consideramos positivo. Por otro lado, creemos que las tendencias de ingresos y beneficios son medidas mucho más significativas del negocio. Este informe gratuito que muestra las previsiones de los analistas debería ayudarle a formarse una opinión sobre Chart Industries

Una perspectiva diferente

Mientras que el mercado en general ganó alrededor de un 23% en el último año, los accionistas de Chart Industries perdieron un 2,1%. Incluso los precios de las acciones de los buenos valores caen a veces, pero queremos ver mejoras en las métricas fundamentales de un negocio, antes de interesarnos demasiado. Los inversores a largo plazo no estarían tan disgustados, ya que habrían ganado un 15%, cada año, durante cinco años. Si los datos fundamentales siguen indicando un crecimiento sostenible a largo plazo, la venta masiva actual podría ser una oportunidad digna de consideración. Siempre es interesante seguir la evolución del precio de las acciones a largo plazo. Pero para comprender mejor Chart Industries, debemos tener en cuenta muchos otros factores. Por ejemplo, hemos descubierto 3 señales de advertencia para Chart Industries (¡una nos incomoda un poco!) que debería tener en cuenta antes de invertir aquí.

Chart Industries no es el único valor que compran los iniciados. Para aquellos a los que les gusta encontrar empresas menos conocidas, esta lista gratuita de empresas en crecimiento con compras recientes por parte de iniciados, podría ser justo lo que buscan.

Tenga en cuenta que los rendimientos del mercado citados en este artículo reflejan los rendimientos medios ponderados por el mercado de las acciones que cotizan actualmente en las bolsas estadounidenses.

¿Tiene algún comentario sobre este artículo? ¿Le preocupa el contenido? Póngase en contacto con nosotros directamente. Si lo prefiere, envíe un correo electrónico a editorial-team (at) simplywallst.com.

Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

¿Tiene algún comentario sobre este artículo? ¿Le preocupa el contenido? Póngase en contacto con nosotros directamente. También puede enviar un correo electrónico a editorial-team@simplywallst.com