Los directivos de Transcat venden 5,5 millones de dólares en acciones, aludiendo a una posible debilidad

Durante el año pasado, muchas personas con información privilegiada de Transcat, Inc.(NASDAQ:TRNS) vendieron una participación significativa en la empresa, lo que puede haber despertado el interés de los inversores. Al analizar las transacciones con información privilegiada, suele ser más valioso saber si los iniciados están comprando que saber si están vendiendo, ya que esto último envía un mensaje ambiguo. Sin embargo, los accionistas deberían analizar más a fondo si varias personas con información privilegiada están vendiendo acciones durante un periodo de tiempo concreto.

Aunque nunca sugeriríamos que los inversores basaran sus decisiones únicamente en lo que han estado haciendo los directivos de una empresa, la lógica dicta que se debe prestar cierta atención a si las personas con información privilegiada están comprando o vendiendo acciones.

Vea nuestro último análisis de Transcat

Los últimos 12 meses de transacciones con información privilegiada en Transcat

En el último año, podemos ver que la mayor venta de acciones con información privilegiada la realizó el presidente, Lee Rudow, por valor de 1,6 millones de dólares, a unos 135 dólares por acción. Esto significa que una persona con información privilegiada vendió acciones al precio actual de 127 dólares. Aunque la venta con información privilegiada es negativa, para nosotros es más negativa si las acciones se venden a un precio inferior. Dado que la venta se produjo en torno a los precios actuales, nos hace ser un poco cautelosos, pero no es motivo de gran preocupación.

En total, las personas con información privilegiada de Transcat vendieron más de lo que compraron durante el año pasado. En el siguiente gráfico puede ver las transacciones con información privilegiada (por empresas y particulares) durante el último año. Si quiere saber exactamente quién vendió, por cuánto y cuándo, ¡simplemente haga clic en el gráfico de abajo!

Me gustará más Transcat si veo algunas grandes compras con información privilegiada. Mientras esperamos, echa un vistazo a esta lista gratuita de valores infravalorados y de pequeña capitalización con compras considerables y recientes de información privilegiada.

Las personas con información privilegiada de Transcat han vendido acciones recientemente

En los últimos tres meses, hemos asistido a una importante venta de acciones de Transcat. En total, el director independiente Charles Hadeed vendió 177.000 dólares en acciones en ese periodo, y no registramos ninguna compra. En general, esto nos hace ser un poco cautelosos, pero no es el todo y el fin de todo.

¿Posee Transcat un alto nivel de información privilegiada?

Otra forma de comprobar la alineación entre los líderes de una empresa y otros accionistas es observar cuántas acciones poseen. Por lo general, nos gusta ver niveles bastante elevados de participación interna. Las personas con información privilegiada poseen el 2,9% de las acciones de Transcat, por valor de unos 34 millones de dólares. Ciertamente hemos visto niveles más altos de propiedad de iniciados en otros lugares, pero estas participaciones son suficientes para sugerir una alineación entre los iniciados y los demás accionistas.

¿Qué indican las transacciones de Transcat con información privilegiada?

Una persona con información privilegiada ha vendido acciones recientemente, pero no ha estado comprando. Y nuestro análisis a más largo plazo de las transacciones con información privilegiada tampoco aportó confianza. Pero es bueno ver que Transcat está aumentando sus beneficios. Los iniciados poseen acciones, pero seguimos siendo bastante cautos, dado el historial de ventas. Seríamos prudentes antes de comprar". Además de conocer las operaciones con información privilegiada que se están llevando a cabo, es beneficioso identificar los riesgos a los que se enfrenta Transcat. En términos de riesgos de inversión, hemos identificado 2 señales de advertencia con Transcat y comprenderlas debería formar parte de su proceso de inversión.

Pero atención: Transcat puede no ser la mejor acción para comprar. Así que eche un vistazo a esta lista gratuita de empresas interesantes con un ROE alto y una deuda baja.

A efectos de este artículo, se consideran iniciados aquellos individuos que informan de sus transacciones al organismo regulador pertinente. Actualmente sólo contabilizamos las transacciones en el mercado abierto y las cesiones privadas de participaciones directas, pero no las transacciones de derivados ni las participaciones indirectas.

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