Los accionistas de Matrix Service (NASDAQ:MTRX) subieron un 25% la semana pasada, pero siguen en números rojos en los últimos cinco años.

Esta semana hemos visto cómo la cotización de Matrix Service Company(NASDAQ:MTRX) subía un 25%. Pero eso no cambia el hecho de que los rendimientos en los últimos cinco años han sido menos que agradables. Le habría ido mucho mejor comprando un fondo indexado, ya que la acción ha caído un 45% en esa media década.

Aunque la última semana ha sido más tranquilizadora para los accionistas, siguen en números rojos en los últimos cinco años, así que veamos si el negocio subyacente ha sido el responsable del declive.

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Dado que Matrix Service no obtuvo beneficios en los últimos doce meses, nos centraremos en el crecimiento de los ingresos para formarnos una idea rápida de la evolución de su negocio. Cuando una empresa no obtiene beneficios, por lo general esperamos ver un buen crecimiento de los ingresos. Esto se debe a que un crecimiento rápido de los ingresos puede extrapolarse fácilmente a la previsión de beneficios, a menudo de un tamaño considerable.

En los últimos cinco años, los ingresos de Matrix Service han disminuido un 15% anual. Se trata sin duda de un resultado más débil que el de la mayoría de las empresas que obtienen beneficios. Nos parece bastante razonable que el precio de las acciones haya bajado un 8% anual en ese tiempo. Esta pérdida significa que los accionistas probablemente estén bastante molestos. A los inversores con aversión al riesgo probablemente no les gustaría mucho.

El siguiente gráfico muestra la evolución de los beneficios y los ingresos a lo largo del tiempo (desvele los valores exactos haciendo clic en la imagen).

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Una perspectiva diferente

Es agradable ver que los accionistas de Matrix Service han recibido una rentabilidad total del accionista del 40% durante el último año. No hay duda de que esos rendimientos recientes son mucho mejores que la pérdida de TSR del 8% anual durante cinco años. La pérdida a largo plazo nos hace ser cautelosos, pero la ganancia TSR a corto plazo ciertamente insinúa un futuro más brillante. Me parece muy interesante analizar el precio de las acciones a largo plazo como indicador de los resultados empresariales. Pero para obtener una visión real, necesitamos considerar también otra información. Por ejemplo, hemos descubierto una señal de advertencia para Matrix Service que debería tener en cuenta antes de invertir aquí.

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Tenga en cuenta que los rendimientos del mercado citados en este artículo reflejan los rendimientos medios ponderados por el mercado de los valores que cotizan actualmente en las bolsas estadounidenses.

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