Los accionistas de Mercury Systems (NASDAQ:MRCY) han perdido un 65%, ya que las acciones cayeron un 4,0% la semana pasada.

Si usted está construyendo una cartera de acciones adecuadamente diversificada, lo más probable es que algunas de sus selecciones tengan malos resultados. Pero los accionistas a largo plazo de Mercury Systems, Inc.(NASDAQ:MRCY) han tenido una mala racha en los últimos tres años. Lamentablemente, han tenido que hacer frente a una caída del 65% en el precio de la acción durante ese período. Y el camino no ha sido más fácil en el último año, en el que el precio ha bajado un 43%. Además, ha bajado un 11% en aproximadamente un trimestre. Eso no es muy divertido para los accionistas.

Dado que la semana pasada ha sido dura para los accionistas, investiguemos los fundamentos y veamos qué podemos aprender.

Vea nuestro último análisis de Mercury Systems

Mercury Systems no fue rentable en los últimos doce meses, es poco probable que veamos una fuerte correlación entre el precio de sus acciones y su beneficio por acción (BPA). Podría decirse que los ingresos son nuestra siguiente mejor opción. Los accionistas de empresas no rentables suelen desear un fuerte crecimiento de los ingresos. Como puede imaginarse, un rápido crecimiento de los ingresos, cuando se mantiene, suele conducir a un rápido crecimiento de los beneficios.

En los últimos tres años, Mercury Systems vio crecer sus ingresos un 2,4% anual compuesto. Dado que está perdiendo dinero en la búsqueda del crecimiento, no estamos realmente impresionados con eso. Es probable que este débil crecimiento haya contribuido a una rentabilidad anualizada del 18% en los últimos tres años. Cuando una acción cae con fuerza como ésta, a algunos inversores les gusta añadir la empresa a una lista de vigilancia (por si el negocio se recupera, a más largo plazo). Hay que tener en cuenta que no es raro que las buenas empresas pasen por momentos difíciles o tengan un par de años poco alentadores.

Los ingresos y beneficios de la empresa (a lo largo del tiempo) se muestran en la siguiente imagen (haga clic para ver las cifras exactas).

Es bueno ver que en los últimos tres meses se han producido importantes compras internas. Eso es positivo. Por otro lado, creemos que las tendencias de ingresos y beneficios son medidas mucho más significativas del negocio. Puede ver lo que los analistas predicen para Mercury Systems en este gráfico interactivo de estimaciones de beneficios futuros.

Una perspectiva diferente

Mientras que el mercado en general ganó alrededor de un 23% en el último año, los accionistas de Mercury Systems perdieron un 43%. Sin embargo, hay que tener en cuenta que incluso los mejores valores a veces obtienen peores resultados que el mercado en un periodo de doce meses. Desgraciadamente, el rendimiento del año pasado puede indicar retos no resueltos, dado que fue peor que la pérdida anualizada del 10% durante la última media década. Somos conscientes de que el Barón Rothschild ha dicho que los inversores deberían "comprar cuando haya sangre en las calles", pero advertimos de que los inversores deberían asegurarse primero de que están comprando una empresa de alta calidad. Siempre es interesante seguir la evolución del precio de las acciones a largo plazo. Pero para entender mejor Mercury Systems, tenemos que considerar muchos otros factores. Por ejemplo, hemos identificado 1 señal de advertencia para Mercury Systems que debería tener en cuenta.

Si le gusta comprar acciones junto con la dirección, entonces puede que le encante esta lista gratuita de empresas. (Pista: las han comprado personas con información privilegiada).

Tenga en cuenta que los rendimientos del mercado que se citan en este artículo reflejan los rendimientos medios ponderados por el mercado de los valores que cotizan actualmente en las bolsas estadounidenses.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.