Resultados actualizados: por qué los analistas acaban de elevar su objetivo de precio para Fastenal Company (NASDAQ:FAST) a 72,20 USD

Ha sido una gran semana para los accionistas de Fastenal Company(NASDAQ:FAST), cuyas acciones subieron un 11% hasta 77,64 dólares en la semana posterior a sus últimos resultados del tercer trimestre. Fastenal presentó unos resultados en línea con las previsiones de los analistas, con unos ingresos de 1.900 millones de dólares y unos beneficios estatutarios por acción de 0,52 dólares, lo que sugiere que el negocio se está ejecutando bien y en línea con su plan. Este es un momento importante para los inversores, ya que pueden hacer un seguimiento de los resultados de una empresa en su informe, observar las previsiones de los expertos para el próximo año y ver si se ha producido algún cambio en las expectativas para el negocio. Así que hemos reunido las últimas previsiones posteriores a los resultados para ver lo que las estimaciones sugieren para el próximo año.

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Teniendo en cuenta los últimos resultados, el consenso más reciente para Fastenal de 16 analistas es de unos ingresos de 8.150 millones de dólares en 2025. De cumplirse, supondría un decente aumento del 8,9% de sus ingresos en los últimos 12 meses. Se espera que el beneficio por acción aumente un 9,4%, hasta 2,20 dólares. Antes de este informe de resultados, los analistas habían pronosticado unos ingresos de 8.090 millones de dólares y unos beneficios por acción (BPA) de 2,20 dólares en 2025. Así que está bastante claro que, aunque los analistas han actualizado sus estimaciones, no ha habido grandes cambios en las expectativas para el negocio tras los últimos resultados.

Dado que los analistas han vuelto a confirmar sus previsiones de ingresos y beneficios, sorprende ver que el precio objetivo ha subido un 8,5%, hasta 72,20 dólares. Parece que antes tenían algunas dudas sobre si la empresa cumpliría sus expectativas. Sin embargo, fijarse en un único precio objetivo puede ser imprudente, ya que el objetivo de consenso es en realidad la media de los objetivos de precios de los analistas. Por eso, a algunos inversores les gusta fijarse en el rango de estimaciones para ver si hay opiniones divergentes sobre la valoración de la empresa. Actualmente, el analista más alcista valora Fastenal en 86,00 dólares por acción, mientras que el más bajista lo hace en 51,00 dólares. Esto muestra que todavía hay un poco de diversidad en las estimaciones, pero los analistas no parecen estar totalmente divididos sobre la acción, como si se tratara de una situación de éxito o fracaso.

Si miramos ahora el panorama general, una de las maneras de dar sentido a estas previsiones es ver cómo se comparan con los resultados anteriores y con las estimaciones de crecimiento del sector. Según los analistas, hasta finales de 2025, los ingresos seguirán creciendo un 7,1% anualizado. Esto coincide con su crecimiento anual del 8,1% en los últimos cinco años. Por el contrario, nuestros datos sugieren que otras empresas (con cobertura de analistas) de un sector similar prevén que sus ingresos crezcan un 5,4% anual. Así que está bastante claro que Fastenal crecerá sustancialmente más rápido que su sector.

Lo esencial

Lo más importante es que no se ha producido ningún cambio importante en la opinión de los analistas, que han vuelto a confirmar que el negocio está funcionando en línea con sus anteriores estimaciones de beneficios por acción. Afortunadamente, también han reconfirmado sus cifras de ingresos, lo que sugiere que están en línea con las expectativas. Además, nuestros datos sugieren que se espera que los ingresos crezcan más rápido que el sector en general. También se ha producido un buen aumento del precio objetivo, ya que los analistas consideran que el valor intrínseco de la empresa está mejorando.

Siguiendo esta línea de pensamiento, creemos que las perspectivas a largo plazo del negocio son mucho más relevantes que los beneficios del próximo año. Tenemos estimaciones -de múltiples analistas de Fastenal- que llegan hasta 2026, y puede verlas gratis en nuestra plataforma aquí.

Otro aspecto a tener en cuenta es si la dirección y los consejeros han comprado o vendido acciones recientemente. En nuestra plataforma ofrecemos un resumen de todas las operaciones bursátiles realizadas en el mercado abierto durante los últimos doce meses, aquí.

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