Heritage Commerce Corp acaba de perder un 6,4% en beneficios por acción: Esto es lo que los analistas creen que ocurrirá a continuación

Se perfila un periodo difícil para Heritage Commerce Corp(NASDAQ:HTBK), que hace una semana publicó unos resultados trimestrales decepcionantes que podrían influir notablemente en la opinión del mercado sobre el valor. Heritage Commerce incumplió las previsiones de los analistas, con unos ingresos de 42 millones de dólares y un beneficio estatutario por acción (BPA) de 0,17 dólares, que se quedaron cortos en un 2,4% y un 6,4% respectivamente. Los analistas suelen actualizar sus previsiones en cada informe de resultados, y podemos juzgar a partir de sus estimaciones si su visión de la empresa ha cambiado o si hay nuevas preocupaciones a tener en cuenta. Hemos reunido las previsiones estatutarias más recientes para comprobar si los analistas han modificado sus modelos de beneficios a raíz de estos resultados.

Consulte nuestro último análisis de Heritage Commerce

Tras los últimos resultados, el consenso de los seis analistas de Heritage Commerce es de unos ingresos de 177,1 millones de dólares en 2024, lo que reflejaría un descenso perceptible del 2,4% en los ingresos en comparación con el último año de resultados. Se prevé que los beneficios estatutarios por acción caigan un 12%, hasta 0,80 dólares, en el mismo periodo. Sin embargo, antes de los últimos resultados, los analistas preveían unos ingresos de 178,1 millones de dólares y un beneficio por acción (BPA) de 0,79 dólares en 2024. Así que está bastante claro que, aunque los analistas han actualizado sus estimaciones, no ha habido un cambio importante en las expectativas para el negocio tras los últimos resultados.

No es de extrañar, por tanto, que el precio objetivo de consenso se mantenga prácticamente sin cambios en 10,58 dólares. Sin embargo, hay otra forma de pensar en los precios objetivo, y es fijarse en la gama de precios objetivo propuestos por los analistas, ya que una amplia gama de estimaciones podría sugerir una visión diversa sobre los posibles resultados para la empresa. El analista más optimista de Heritage Commerce tiene un precio objetivo de 11,00 dólares por acción, mientras que el más pesimista lo valora en 10,00 dólares. Se trata de un margen muy estrecho de estimaciones, lo que implica que Heritage Commerce es una empresa fácil de valorar o, lo que es más probable, que los analistas se basan en gran medida en algunos supuestos clave.

Una de las formas de entender estas previsiones es ver cómo se comparan con los resultados anteriores y con las estimaciones de crecimiento del sector. Estas estimaciones implican que se espera que los ingresos se ralenticen, con un descenso anualizado previsto del 3,2% a finales de 2024. Esto supone una reducción significativa respecto al crecimiento anual del 9,2% de los últimos cinco años. Por el contrario, nuestros datos sugieren que otras empresas (con cobertura de analistas) del mismo sector prevén que sus ingresos crezcan un 5,7% anual en el futuro inmediato. Así pues, aunque se prevé que sus ingresos disminuyan, esta nube no viene acompañada de un resquicio de esperanza: se espera que Heritage Commerce vaya a la zaga del sector en general.

Conclusión

Lo más importante es que no se ha producido ningún cambio importante en la opinión de los analistas, que vuelven a confirmar que el negocio está funcionando en línea con sus estimaciones anteriores de beneficios por acción. Afortunadamente, los analistas también reconfirmaron sus estimaciones de ingresos, lo que sugiere que está en línea con las expectativas. Aunque nuestros datos sugieren que se espera que los ingresos de Heritage Commerce se comporten peor que los del sector en general. No se produjo ningún cambio real en el precio objetivo de consenso, lo que sugiere que el valor intrínseco del negocio no ha sufrido ningún cambio importante con las últimas estimaciones.

Teniendo esto en cuenta, seguimos pensando que la trayectoria a más largo plazo de la empresa es mucho más importante para los inversores. Tenemos estimaciones -de múltiples analistas de Heritage Commerce- hasta 2025, y puede verlas gratis en nuestra plataforma aquí.

No queremos aguar la fiesta demasiado, pero también hemos encontrado dos señales de advertencia para Heritage Commerce (¡una nos incomoda un poco!) que debe tener en cuenta.

¿Tienes algún comentario sobre este artículo? ¿Le preocupa el contenido? Póngase en contacto con nosotros directamente. Si lo prefiere, envíe un correo electrónico a editorial-team (at) simplywallst.com.

Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.