Primis Financial (NASDAQ:FRST) se revaloriza un 11% esta semana, lo que eleva sus ganancias en un año al 32%.

No cabe duda de que invertir en bolsa es una forma realmente brillante de crear riqueza. Pero no todas las acciones que compre tendrán el mismo rendimiento que el mercado en general. Por ejemplo, el precio de las acciones de Primis Financial Corp.(NASDAQ:FRST) ha subido en el último año, pero su ganancia del 28% está por detrás de la rentabilidad del mercado. Por desgracia, los rendimientos a largo plazo no son tan buenos, ya que la acción ha caído un 23% en los últimos tres años.

Tras la fuerte subida de la semana pasada, merece la pena comprobar si los rendimientos a largo plazo se han visto impulsados por la mejora de los fundamentales.

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No se puede negar que los mercados a veces son eficientes, pero los precios no siempre reflejan el rendimiento empresarial subyacente. Comparando los beneficios por acción (BPA) y los cambios en el precio de las acciones a lo largo del tiempo, podemos hacernos una idea de cómo ha evolucionado la actitud de los inversores hacia una empresa.

Durante el último año, Primis Financial ha visto caer sus beneficios por acción (BPA) por debajo de cero. Aunque esto puede resultar temporal, lo consideraríamos negativo, por lo que no habríamos esperado ver subir el precio de la acción. Puede que a la empresa le haya ido bien en otras métricas.

Por desgracia, la de Primis Financial cayó un 19% en doce meses. Así que las métricas fundamentales no ofrecen una explicación obvia para la subida del precio de la acción.

Puede ver cómo han cambiado los beneficios y los ingresos a lo largo del tiempo en la siguiente imagen (haga clic en el gráfico para ver los valores exactos).

Consideramos positivo que las personas con información privilegiada hayan realizado compras significativas en el último año. Aun así, los beneficios futuros serán mucho más importantes para saber si los accionistas actuales ganan dinero. Puede ver lo que los analistas predicen para Primis Financial en este gráfico interactivo de estimaciones de beneficios futuros.

¿Y los dividendos?

Es importante tener en cuenta el rendimiento total para el accionista, así como el rendimiento del precio de la acción, para cualquier acción dada. El TSR incorpora el valor de cualquier escisión o ampliación de capital descontada, junto con cualquier dividendo, basándose en el supuesto de que los dividendos se reinvierten. Podría decirse que el TSR ofrece una imagen más completa del rendimiento generado por una acción. Observamos que, en el caso de Primis Financial, el TSR durante el último año fue del 32%, lo que es mejor que el rendimiento del precio de la acción mencionado anteriormente. Y no hay premio por adivinar que los pagos de dividendos explican en gran medida la divergencia.

Una perspectiva diferente

Los accionistas de Primis Financial obtuvieron una rentabilidad total del 32% durante el año. Sin embargo, no alcanzó la media del mercado. Pero al menos sigue siendo una ganancia. A lo largo de cinco años, el TSR ha supuesto una reducción del 1,5% anual. Bien podría ser que el negocio se esté estabilizando. Siempre es interesante seguir la evolución del precio de las acciones a largo plazo. Pero para entender mejor Primis Financial, tenemos que considerar muchos otros factores. Consideremos, por ejemplo, el siempre presente espectro del riesgo de inversión. Hemos identificado 1 señal de advertencia en Primis Financial , y entenderlas debería formar parte de su proceso de inversión.

Si le gusta comprar acciones junto con la dirección, puede que le encante esta lista gratuita de empresas. (Pista: la mayoría de ellas pasan desapercibidas).

Tenga en cuenta que los rendimientos del mercado citados en este artículo reflejan los rendimientos medios ponderados por el mercado de los valores que cotizan actualmente en las bolsas estadounidenses.

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