Los beneficios de Eagle Bancorp (NASDAQ:EGBN) han disminuido en tres años, contribuyendo a la pérdida del 62% de los accionistas

Es agradable ver que la cotización de Eagle Bancorp, Inc.(NASDAQ:EGBN) ha subido un 12% en una semana. Pero eso no cambia el hecho de que los rendimientos en los últimos tres años han sido decepcionantes. En ese tiempo, el precio de la acción cayó un 67%. Así que es realmente bueno ver una mejora. Aunque muchos seguirán nerviosos, podría haber más ganancias si la empresa consigue dar lo mejor de sí misma.

Aunque la última semana ha sido más tranquilizadora para los accionistas, siguen en números rojos en los últimos tres años, así que veamos si el negocio subyacente ha sido el responsable del descenso.

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Citando a Buffett, "Los barcos navegarán alrededor del mundo, pero la Sociedad de la Tierra Plana florecerá. Seguirá habiendo grandes discrepancias entre el precio y el valor en el mercado...". Una forma de examinar cómo ha cambiado el sentimiento del mercado a lo largo del tiempo es observar la interacción entre el precio de las acciones de una empresa y sus beneficios por acción (BPA).

En los últimos tres años, el BPA de Eagle Bancorp ha disminuido a un ritmo compuesto del 19% anual. Esta reducción del BPA es más lenta que la reducción anual del 31% del precio de la acción. Así que parece que el mercado confiaba demasiado en el negocio, en el pasado. Esta mayor cautela también es evidente en la relación precio/beneficio, bastante baja, que se sitúa en 7,51.

El gráfico siguiente muestra cómo ha evolucionado el BPA a lo largo del tiempo (desvele los valores exactos haciendo clic en la imagen).

Probablemente merezca la pena señalar que en el último trimestre hemos asistido a una importante compra de información privilegiada, lo que consideramos positivo. Por otra parte, creemos que las tendencias de ingresos y beneficios son medidas mucho más significativas del negocio. Antes de comprar o vender una acción, siempre recomendamos un examen minucioso de las tendencias históricas de crecimiento, disponibles aquí..

¿Y los dividendos?

Además de medir la rentabilidad del precio de la acción, los inversores también deberían considerar la rentabilidad total para el accionista (RTA). El TSR incorpora el valor de cualquier escisión o ampliación de capital descontada, junto con cualquier dividendo, partiendo del supuesto de que los dividendos se reinvierten. Podría decirse que el TSR ofrece una imagen más completa de la rentabilidad generada por una acción. En el caso de Eagle Bancorp, tiene un TSR del -62% en los últimos 3 años. Esto supera la rentabilidad de su cotización que hemos mencionado anteriormente. Así pues, los dividendos pagados por la empresa han impulsado la rentabilidad total para el accionista.

Una perspectiva diferente

Los inversores en Eagle Bancorp tuvieron un año difícil, con una pérdida total del 3,4% (dividendos incluidos), frente a una ganancia de mercado de alrededor del 23%. Sin embargo, hay que tener en cuenta que incluso los mejores valores obtienen a veces peores resultados que el mercado en un periodo de doce meses. Por desgracia, los accionistas a más largo plazo están sufriendo peor, dada la pérdida del 10% repartida en los últimos cinco años. Tendríamos que ver algunas mejoras sostenidas en las métricas clave antes de que pudiéramos reunir mucho entusiasmo. Siempre es interesante seguir la evolución del precio de las acciones a largo plazo. Pero para entender mejor a Eagle Bancorp, necesitamos considerar muchos otros factores. Por ejemplo, hemos identificado 1 señal de advertencia para Eagle Bancorp que debería tener en cuenta.

Si le gusta comprar acciones junto con la dirección, entonces puede que le encante esta lista gratuita de empresas. (Pista: la mayoría de ellas pasan desapercibidas).

Tenga en cuenta que los rendimientos del mercado citados en este artículo reflejan los rendimientos medios ponderados por el mercado de los valores que cotizan actualmente en las bolsas estadounidenses.

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