Anleger in NRG Energy (NYSE:NRG) haben im vergangenen Jahr eine hervorragende Rendite von 126% erzielt

Leider sind Investitionen mit Risiken verbunden - Unternehmen können in Konkurs gehen und tun dies auch. Aber wenn Sie das richtige Unternehmen für den Kauf von Aktien auswählen, können Sie mehr gewinnen als verlieren. Zum Beispiel ist der Aktienkurs von NRG Energy, Inc.(NYSE:NRG) in den letzten 1 Jahr um 117% gestiegen. Die meisten wären damit sehr zufrieden, vor allem in nur einem Jahr! Erfreulich ist auch, dass der Aktienkurs im letzten Quartal um 35 % gestiegen ist. Beeindruckend ist auch, dass die Aktie in den letzten drei Jahren um 101 % gestiegen ist, was den Eindruck verstärkt, dass es sich um einen echten Gewinner handelt.

Jetzt lohnt es sich, auch einen Blick auf die Fundamentaldaten des Unternehmens zu werfen, denn das wird uns helfen festzustellen, ob die langfristige Aktionärsrendite mit der Leistung des zugrunde liegenden Geschäfts übereinstimmt.

Siehe unsere neueste Analyse zu NRG Energy

Die Märkte sind zwar ein mächtiger Preisbildungsmechanismus, aber die Aktienkurse spiegeln die Stimmung der Anleger wider, nicht nur die zugrunde liegende Unternehmensleistung. Eine fehlerhafte, aber sinnvolle Methode, um zu beurteilen, wie sich die Stimmung gegenüber einem Unternehmen verändert hat, ist der Vergleich des Gewinns je Aktie (EPS) mit dem Aktienkurs.

In den letzten zwölf Monaten wurde NRG Energy von profitabel zu unprofitabel. Während einige dies als vorübergehend ansehen mögen, sind wir skeptisch und daher ein wenig überrascht, dass der Aktienkurs gestiegen ist. Ein Blick auf andere Kennzahlen könnte uns einen Hinweis auf die Kursentwicklung geben.

Die Einnahmen von NRG Energy sind im letzten Jahr um 8,6 % gesunken. Die fundamentalen Kennzahlen bieten also keine offensichtliche Erklärung für den Anstieg des Aktienkurses.

Im Folgenden sehen Sie, wie sich die Erträge und Einnahmen im Laufe der Zeit verändert haben (die genauen Werte erfahren Sie durch Klicken auf das Bild).

Erfreulicherweise wird der CEO bescheidener vergütet als die meisten CEOs von Unternehmen mit ähnlicher Kapitalausstattung. Es lohnt sich immer, die Vergütung des CEO im Auge zu behalten, aber eine wichtigere Frage ist, ob das Unternehmen über die Jahre hinweg ein Gewinnwachstum erzielen wird. Die Prognosen der Analysten für NRG Energy können Sie in diesem interaktiven Diagramm der zukünftigen Gewinnschätzungen sehen.

Was ist mit den Dividenden?

Bei der Betrachtung der Anlagerenditen ist es wichtig, den Unterschied zwischen dem Total Shareholder Return (TSR) und der Aktienkursrendite zu berücksichtigen. Die TSR ist eine Renditeberechnung, die den Wert von Bardividenden (unter der Annahme, dass die erhaltenen Dividenden reinvestiert wurden) und den berechneten Wert von diskontierten Kapitalerhöhungen und Spin-offs berücksichtigt. Man kann mit Fug und Recht behaupten, dass der TSR bei Aktien, die eine Dividende zahlen, ein vollständigeres Bild vermittelt. Im Fall von NRG Energy beträgt der TSR für das letzte Jahr 126 %. Das übertrifft die bereits erwähnte Aktienkursrendite. Die von dem Unternehmen gezahlten Dividenden haben somit die Gesamtrendite der Aktionäre erhöht.

Eine andere Sichtweise

Es ist erfreulich, dass NRG Energy die Aktionäre in den letzten zwölf Monaten mit einer Gesamtrendite von 126 % belohnt hat. Darin ist die Dividende enthalten. Dieser Gewinn ist besser als der jährliche TSR über fünf Jahre, der bei 16 % liegt. Es scheint also, dass die Stimmung rund um das Unternehmen in letzter Zeit positiv war. Angesichts der anhaltend starken Kursdynamik könnte es sich lohnen, einen genaueren Blick auf die Aktie zu werfen, damit Sie keine Gelegenheit verpassen. Ich finde es sehr interessant, den Aktienkurs langfristig als Indikator für die Unternehmensleistung zu betrachten. Aber um wirklich einen Einblick zu bekommen, müssen wir auch andere Informationen berücksichtigen. Ein typisches Beispiel: Wir haben 2 Warnzeichen für NRG Energy entdeckt, auf die Sie achten sollten, und eines davon sollten Sie nicht ignorieren.

Natürlich ist NRG Energy vielleicht nicht die beste Aktie zum Kauf. Daher sollten Sie sich diese kostenlose Sammlung von Wachstumsaktien ansehen.

Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

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