Wenn Sie vor einem Jahr in American Water Works Company (NYSE:AWK) investiert hätten, hätten Sie einen Gewinn von 25% erzielt.

Wir glauben, dass es klug ist zu investieren, denn die Geschichte zeigt, dass die Aktienmärkte langfristig steigen. Aber wenn Sie sich für den Kauf von Aktien entscheiden, werden einige von ihnen unterdurchschnittlich abschneiden. Zum Leidwesen der Aktionäre ist der Aktienkurs der American Water Works Company, Inc.(NYSE:AWK) im letzten Jahr zwar um 22 % gestiegen, aber das ist weniger als die Marktrendite. Im Gegensatz dazu sind die längerfristigen Renditen negativ, da der Aktienkurs 16 % niedriger ist als vor drei Jahren.

Vor diesem Hintergrund lohnt es sich zu prüfen, ob die zugrundeliegenden Fundamentaldaten des Unternehmens für die langfristige Performance ausschlaggebend waren oder ob es einige Diskrepanzen gibt.

Siehe unsere letzte Analyse zu American Water Works Company

Um Buffett zu zitieren: "Die Schiffe werden um die Welt segeln, aber die Flat Earth Society wird florieren. Es wird weiterhin große Diskrepanzen zwischen Preis und Wert auf dem Markt geben... Durch den Vergleich des Gewinns pro Aktie (EPS) und der Aktienkursveränderungen im Laufe der Zeit können wir ein Gefühl dafür bekommen, wie sich die Einstellung der Anleger gegenüber einem Unternehmen im Laufe der Zeit verändert hat.

American Water Works Company konnte den Gewinn je Aktie in den letzten zwölf Monaten um 1,7 % steigern. Der Anstieg des Aktienkurses um 22 % übertraf das Wachstum des Gewinns pro Aktie deutlich. Dies deutet darauf hin, dass der Markt jetzt optimistischer gegenüber der Aktie ist.

Der Gewinn pro Aktie des Unternehmens (im Zeitverlauf) ist in der nachstehenden Abbildung dargestellt (klicken Sie, um die genauen Zahlen zu sehen).

Wir halten es für positiv, dass Insider im letzten Jahr umfangreiche Käufe getätigt haben. Dennoch halten die meisten Menschen die Entwicklung der Erträge und des Umsatzwachstums für einen aussagekräftigeren Leitfaden für das Unternehmen. Dieser kostenlose interaktive Bericht über die Erträge, Einnahmen und den Cashflow von American Water Works Company ist ein guter Ausgangspunkt, wenn Sie die Aktie näher untersuchen möchten.

Was ist mit Dividenden?

Es ist wichtig, bei jeder Aktie nicht nur die Kursrendite, sondern auch die Gesamtrendite für die Aktionäre zu berücksichtigen. Der TSR ist eine Renditeberechnung, die den Wert der Bardividenden (unter der Annahme, dass die erhaltenen Dividenden reinvestiert wurden) und den berechneten Wert von diskontierten Kapitalerhöhungen und Spin-offs berücksichtigt. Der TSR vermittelt wohl ein umfassenderes Bild der von einer Aktie erzielten Rendite. Im Fall von American Water Works Company beträgt der TSR für das letzte Jahr 25 %. Das ist mehr als die bereits erwähnte Kursrendite. Die von dem Unternehmen gezahlten Dividenden haben somit die Gesamtrendite für die Aktionäre erhöht.

Eine andere Sichtweise

Die Aktionäre der American Water Works Company erzielten im vergangenen Jahr eine Gesamtrendite von 25 %. Leider bleibt dies hinter der Marktrendite zurück. Der Silberstreif am Horizont ist, dass der Gewinn sogar besser war als die durchschnittliche jährliche Rendite von 5 % über fünf Jahre. Es ist möglich, dass sich die Renditen zusammen mit den Fundamentaldaten des Unternehmens verbessern werden. Es ist immer interessant, die Entwicklung der Aktienkurse über einen längeren Zeitraum zu verfolgen. Aber um American Water Works Company besser zu verstehen, müssen wir viele andere Faktoren berücksichtigen. Dennoch sollten Sie sich bewusst sein, dass American Water Works Company in unserer Anlageanalyse 2 Warnzeichen aufweist, von denen eines signifikant ist...

American Water Works Company ist nicht die einzige Aktie, die Insider kaufen. Werfen Sie also einen Blick auf diese kostenlose Liste von Small-Cap-Unternehmen mit attraktiven Bewertungen, die von Insidern gekauft werden.

Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.