Novantas (NASDAQ:NOVT) Fünf-Jahres-Gesamtrendite für Aktionäre übertrifft das zugrunde liegende Gewinnwachstum

Wenn wir investieren, suchen wir in der Regel nach Aktien, die sich besser entwickeln als der Marktdurchschnitt. Und unserer Erfahrung nach kann der Kauf der richtigen Aktien Ihrem Vermögen einen erheblichen Schub geben. Langfristig orientierte Aktionäre von Novanta Inc.(NASDAQ:NOVT) beispielsweise konnten sich in den letzten sechs Monaten über einen Kursanstieg von 85 % freuen, was deutlich über der Marktrendite von rund 65 % liegt (ohne Dividenden). Die jüngsten Renditen waren jedoch nicht so beeindruckend, denn die Aktie hat im letzten Jahr nur 1,5 % zugelegt.

Obwohl Novanta in dieser Woche 420 Mio. USD von seiner Marktkapitalisierung verloren hat, sollten wir einen Blick auf die längerfristigen fundamentalen Trends des Unternehmens werfen, um zu sehen, ob diese die Rendite beeinflusst haben.

Siehe unsere neueste Analyse zu Novanta

Die Märkte sind zwar ein wirkungsvoller Preisbildungsmechanismus, doch spiegeln die Aktienkurse die Stimmung der Anleger wider und nicht nur die zugrunde liegende Unternehmensleistung. Eine unvollkommene, aber einfache Methode, um festzustellen, wie sich die Marktwahrnehmung eines Unternehmens verändert hat, besteht darin, die Veränderung des Gewinns je Aktie (EPS) mit der Aktienkursentwicklung zu vergleichen.

In den fünf Jahren, in denen der Aktienkurs gestiegen ist, erzielte Novanta ein durchschnittliches Wachstum des Gewinns je Aktie (EPS) von 6,9 % pro Jahr. Dieses EPS-Wachstum ist niedriger als der durchschnittliche jährliche Anstieg des Aktienkurses von 13 %. Man kann also davon ausgehen, dass der Markt das Unternehmen höher einschätzt als noch vor fünf Jahren. Das ist nicht unbedingt überraschend, wenn man die fünfjährige Erfolgsbilanz des Gewinnwachstums betrachtet. Dieser Optimismus zeigt sich in einem recht hohen Kurs-Gewinn-Verhältnis von 78,20.

Unten sehen Sie, wie sich das EPS im Laufe der Zeit verändert hat (die genauen Werte erfahren Sie durch Klicken auf das Bild).

Dieser kostenlose interaktive Bericht über die Gewinne, Einnahmen und den Cashflow von Novanta ist ein guter Ausgangspunkt, wenn Sie die Aktie näher untersuchen möchten.

Eine andere Sichtweise

Novanta hat in den letzten zwölf Monaten einen TSR von 1,5 % erzielt. Leider bleibt dies hinter der Marktrendite zurück. Betrachtet man den Fünfjahreszeitraum, so sind die Renditen sogar noch besser und belaufen sich auf 13 % pro Jahr für fünf Jahre. Angesichts der anhaltend positiven Aufnahme durch den Markt könnte es sich durchaus lohnen, dieses Unternehmen im Auge zu behalten. Ist Novanta im Vergleich zu anderen Unternehmen billig? Diese 3 Bewertungsmaßstäbe könnten Ihnen bei der Entscheidung helfen.

Wenn Sie sich lieber ein anderes Unternehmen ansehen möchten - eines mit potenziell besseren Finanzkennzahlen - dann sollten Sie sich diese kostenlose Liste von Unternehmen, die bewiesen haben, dass sie ihre Gewinne steigern können, nicht entgehen lassen .

Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

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