Institutionelle Eigentümer könnten drastische Maßnahmen ergreifen, da der jüngste Rückgang von Lantronix, Inc. (NASDAQ:LTRX) um 10 % zu den einjährigen Verlusten beiträgt

Wichtige Einblicke

• Der signifikant hohe Anteil an institutionellen Anlegern bedeutet, dass der Aktienkurs von Lantronix empfindlich auf deren Handelsaktionen reagiert
• Die 21 größten Aktionäre besitzen 50% des Unternehmens
• Insider haben in letzter Zeit gekauft

Wenn Sie wissen wollen, wer Lantronix, Inc.(NASDAQ:LTRX) wirklich kontrolliert, dann müssen Sie sich die Zusammensetzung des Aktienregisters ansehen. Wir sehen, dass Institutionen mit 43 % den Löwenanteil an dem Unternehmen besitzen. Mit anderen Worten: Diese Gruppe wird am meisten von ihren Investitionen in das Unternehmen profitieren (oder verlieren).

Und die institutionellen Anleger mussten die größten Verluste hinnehmen, nachdem der Aktienkurs des Unternehmens letzte Woche um 10 % gefallen war. Diese Gruppe von Anlegern ist möglicherweise besonders besorgt über den aktuellen Verlust, der sich zu einem einjährigen Verlust von 17 % für die Aktionäre hinzugesellt. Institutionen oder "Liquiditätsgeber" kontrollieren große Geldsummen, und daher haben diese Art von Anlegern in der Regel einen großen Einfluss auf die Aktienkursentwicklung. Wenn sich der Rückgang fortsetzt, könnten institutionelle Anleger unter Druck gesetzt werden, Lantronix zu verkaufen, was wiederum Einzelanlegern schaden könnte.

Lassen Sie uns die einzelnen Arten von Lantronix-Besitzern näher beleuchten, beginnend mit dem unten stehenden Diagramm.

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Was sagt uns der institutionelle Besitz über Lantronix?

Institutionen messen sich in der Regel an einer Benchmark, wenn sie ihren eigenen Anlegern Bericht erstatten. Daher sind sie oft enthusiastischer über eine Aktie, sobald sie in einem wichtigen Index enthalten ist. Wir würden erwarten, dass die meisten Unternehmen einige Institutionen im Register haben, besonders wenn sie wachsen.

Wir sehen, dass Lantronix institutionelle Anleger hat, die einen großen Teil der Aktien des Unternehmens halten. Das deutet auf eine gewisse Glaubwürdigkeit bei professionellen Anlegern hin. Aber wir können uns nicht allein auf diese Tatsache verlassen, denn Institutionen machen manchmal Fehlinvestitionen, genau wie jeder andere auch. Wenn mehrere Institutionen gleichzeitig ihre Meinung über eine Aktie ändern, kann der Aktienkurs schnell fallen. Es lohnt sich daher, einen Blick auf die nachstehende Gewinnentwicklung von Lantronix zu werfen. Natürlich ist die Zukunft das, was wirklich zählt.

Wir stellen fest, dass Hedgefonds keine nennenswerten Investitionen in Lantronix haben. Die TL Investment GmbH ist derzeit der größte Aktionär des Unternehmens mit 14% der ausstehenden Aktien. Der zweit- und drittgrößte Aktionär hält 3,7% bzw. 3,2% der ausstehenden Aktien.

Ein Blick in das Aktionärsregister zeigt, dass 50 % der Anteile von den 21 größten Aktionären kontrolliert werden, was bedeutet, dass kein einzelner Aktionär die Mehrheit der Anteile hält.

Es ist zwar sinnvoll, die Daten zu den institutionellen Eigentümern eines Unternehmens zu studieren, aber es ist auch sinnvoll, die Meinung der Analysten zu untersuchen, um zu wissen, aus welcher Richtung der Wind weht. Es gibt eine beträchtliche Anzahl von Analysten, die sich mit der Aktie befassen, so dass es nützlich sein könnte, ihre Gesamteinschätzung für die Zukunft zu erfahren.

Insider-Besitz von Lantronix

Die Definition des Begriffs "Insider" kann von Land zu Land leicht variieren, aber Mitglieder des Verwaltungsrats zählen immer. Das Management ist letztlich dem Vorstand gegenüber verantwortlich. Es ist jedoch nicht ungewöhnlich, dass Manager Vorstandsmitglieder sind, insbesondere wenn sie Gründer oder CEO sind.

Insiderbeteiligungen sind positiv, wenn sie signalisieren, dass die Führungskräfte wie die wahren Eigentümer des Unternehmens denken. Ein hoher Insideranteil kann jedoch auch einer kleinen Gruppe innerhalb des Unternehmens immense Macht verleihen. Dies kann unter bestimmten Umständen negativ sein.

Unsere jüngsten Daten zeigen, dass Insider einige Aktien von Lantronix, Inc. besitzen. Das Unternehmen hat eine Marktkapitalisierung von nur 135 Millionen US-Dollar, und die Insider besitzen Aktien im Wert von 6,3 Millionen US-Dollar in ihrem eigenen Namen. Manche würden sagen, dies zeige eine Angleichung der Interessen zwischen Aktionären und dem Vorstand, obwohl wir im Allgemeinen größere Insiderbeteiligungen bevorzugen. Es könnte sich jedoch lohnen, zu überprüfen , ob diese Insider verkauft haben.

Allgemeiner öffentlicher Besitz

Die Öffentlichkeit - einschließlich Kleinanleger - hält 38 % der Anteile des Unternehmens und kann daher nicht einfach ignoriert werden. Dieser Anteil ist zwar beträchtlich, reicht aber möglicherweise nicht aus, um die Unternehmenspolitik zu ändern, wenn die Entscheidung nicht im Einklang mit anderen Großaktionären steht.

Private Equity-Beteiligung

Private Kapitalbeteiligungsgesellschaften halten einen Anteil von 14 % an Lantronix. Dies deutet darauf hin, dass sie Einfluss auf wichtige politische Entscheidungen haben können. Manchmal sehen wir, dass Private-Equity-Firmen langfristig dabei bleiben, aber im Allgemeinen haben sie einen kürzeren Investitionshorizont und investieren - wie der Name schon sagt - nicht viel in öffentliche Unternehmen. Nach einiger Zeit werden sie möglicherweise verkaufen und ihr Kapital anderweitig einsetzen.

Nächste Schritte:

Es lohnt sich immer, über die verschiedenen Gruppen nachzudenken, die Anteile an einem Unternehmen besitzen. Aber um Lantronix besser zu verstehen, müssen wir viele andere Faktoren berücksichtigen. Ein typisches Beispiel: Wir haben 1 Warnzeichen für Lantronix entdeckt, auf das Sie achten sollten.

Letztendlich wird aber die Zukunft und nicht die Vergangenheit darüber entscheiden, wie gut die Eigentümer dieses Unternehmens abschneiden werden. Daher halten wir es für ratsam, einen Blick auf diesen kostenlosen Bericht zu werfen, der zeigt, ob die Analysten eine bessere Zukunft vorhersagen.

Hinweis: Die Zahlen in diesem Artikel wurden anhand der Daten der letzten zwölf Monate berechnet, die sich auf den Zwölfmonatszeitraum beziehen, der am letzten Tag des Monats endet, auf den der Jahresabschluss datiert ist. Dies stimmt möglicherweise nicht mit den Zahlen des Jahresberichts für das gesamte Jahr überein.

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