Qorvo (NASDAQ:QRVO) liefert den Aktionären einen anständigen CAGR von 12% über 5 Jahre und ist allein in der letzten Woche um 12% gestiegen

Wenn Sie eine Aktie kaufen und über viele Jahre halten, hoffen Sie, dass Sie einen Gewinn erzielen. Noch besser wäre es, wenn sich der Aktienkurs stärker als der Marktdurchschnitt entwickeln würde. Zum Leidwesen der Aktionäre ist der Aktienkurs von Qorvo, Inc.(NASDAQ:QRVO) in den letzten fünf Jahren zwar um 77 % gestiegen, aber das ist weniger als die Marktrendite. Betrachtet man allein das letzte Jahr, so ist die Aktie um 11 % gestiegen.

Nach dem starken Anstieg in der letzten Woche lohnt es sich zu prüfen, ob die längerfristigen Renditen durch verbesserte Fundamentaldaten getrieben wurden.

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Die Hypothese der effizienten Märkte wird zwar nach wie vor von einigen gelehrt, es ist jedoch erwiesen, dass die Märkte überreagierende dynamische Systeme sind und die Anleger nicht immer rational handeln. Eine fehlerhafte, aber vernünftige Methode, um zu beurteilen, wie sich die Stimmung gegenüber einem Unternehmen verändert hat, ist der Vergleich des Gewinns je Aktie (EPS) mit dem Aktienkurs.

In den fünf Jahren, in denen der Aktienkurs gestiegen ist, ist der Gewinn je Aktie von Qorvo um 9,2 % pro Jahr gesunken. Die Auswirkungen außerordentlicher Posten auf den Gewinn im letzten Jahr erklären teilweise diese Abweichung.

Das bedeutet, dass es unwahrscheinlich ist, dass der Markt das Unternehmen anhand des Gewinnwachstums beurteilt. Da die Veränderung des EPS nicht mit der Veränderung des Aktienkurses zu korrelieren scheint, lohnt es sich, einen Blick auf andere Kennzahlen zu werfen.

Andererseits wächst der Umsatz von Qorvo mit einer durchschnittlichen Rate von 3,4 % in den letzten fünf Jahren sehr gut. In diesem Fall opfert das Unternehmen möglicherweise den aktuellen Gewinn pro Aktie, um das Wachstum voranzutreiben.

Die nachstehende Grafik zeigt, wie sich Gewinn und Umsatz im Laufe der Zeit verändert haben (die genauen Werte erhalten Sie durch Klicken auf das Bild).

Uns gefällt, dass Insider in den letzten zwölf Monaten Aktien gekauft haben. Dennoch halten die meisten Menschen die Entwicklung der Erträge und des Umsatzwachstums für einen aussagekräftigeren Leitfaden für das Unternehmen. Wenn Sie darüber nachdenken, Qorvo-Aktien zu kaufen oder zu verkaufen, sollten Sie sich diesen kostenlosen Bericht mit den Gewinnprognosen der Analysten ansehen.

Eine andere Sichtweise

Qorvo-Aktionäre erzielten im Laufe des Jahres eine Gesamtrendite von 11 %. Das war jedoch weniger als der Marktdurchschnitt. Betrachtet man die letzten fünf Jahre, so ist die Rendite mit 12 % pro Jahr sogar noch besser. Vielleicht gönnt sich der Aktienkurs gerade eine Verschnaufpause, während das Unternehmen seine Wachstumsstrategie umsetzt. Wenn Sie sich näher mit dieser Aktie befassen möchten, bieten sich die Daten über Insiderkäufe als Ausgangspunkt an. Sie können hier klicken, um zu sehen, wer Aktien gekauft hat - und welchen Preis sie bezahlt haben.

Qorvo ist nicht die einzige Aktie, die von Insidern gekauft wird. Werfen Sie also einen Blick auf diese kostenlose Liste von Small-Cap-Unternehmen mit attraktiven Bewertungen, die von Insidern gekauft wurden.

Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

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