Navitas Semiconductor Corporation (NASDAQ:NVTS): Aktien um 25% gefallen, aber nicht hinter der Branche zurück, was Wachstum oder Preisgestaltung angeht

Der Aktienkurs der Navitas Semiconductor Corporation(NASDAQ:NVTS) hat sich im letzten Monat sehr schlecht entwickelt und ist um beachtliche 25% gefallen. Für alle langfristigen Aktionäre endet mit einem Kursrückgang von 65 % ein Jahr zum Vergessen.

Obwohl der Kurs erheblich gesunken ist, könnte Navitas Semiconductor mit seinem Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "P/S") von 6x derzeit immer noch bearishe Signale aussenden, da fast die Hälfte aller Unternehmen in der Halbleiterbranche in den Vereinigten Staaten ein P/S-Verhältnis von weniger als 4,2x aufweisen und sogar P/S von weniger als 1,7x nicht ungewöhnlich sind. Dennoch müssten wir etwas tiefer graben, um festzustellen, ob es eine rationale Grundlage für das hohe KGV gibt.

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Wie sich Navitas Semiconductor entwickelt hat

Mit einem Umsatzwachstum, das in letzter Zeit hinter dem der meisten anderen Unternehmen zurückgeblieben ist, hat sich Navitas Semiconductor relativ träge entwickelt. Vielleicht erwartet der Markt für die Zukunft eine Trendwende bei den Einnahmen, was zu einem Anstieg des Kurs-Gewinn-Verhältnisses geführt hat. Sollte dies nicht der Fall sein, könnten die bestehenden Aktionäre sehr nervös sein, was die Tragfähigkeit des Aktienkurses angeht.

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Wie entwickelt sich das Umsatzwachstum von Navitas Semiconductor?

Um sein Kurs-Gewinn-Verhältnis zu rechtfertigen, müsste Navitas Semiconductor ein beeindruckendes Wachstum erzielen, das über dem der Branche liegt.

Betrachtet man das Umsatzwachstum des letzten Jahres, so verzeichnete das Unternehmen einen beeindruckenden Anstieg von 70 %. Auch im letzten Dreijahreszeitraum war ein unglaublicher Anstieg der Gesamteinnahmen zu verzeichnen, der durch die unglaubliche kurzfristige Performance unterstützt wurde. Dementsprechend wären die Aktionäre mit diesen mittelfristigen Wachstumsraten überglücklich gewesen.

Was die Aussichten betrifft, so dürften die acht Analysten, die das Unternehmen beobachten, für die nächsten drei Jahre ein jährliches Wachstum von 34 % erwarten. Für den Rest der Branche wird dagegen nur ein jährliches Wachstum von 28 % prognostiziert, was deutlich weniger attraktiv ist.

In Anbetracht dessen ist es verständlich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Navitas Semiconductor über dem der meisten anderen Unternehmen liegt. Offenbar sind die Aktionäre nicht daran interessiert, sich von einem Unternehmen zu trennen, das potenziell eine bessere Zukunft vor sich hat.

Das Wichtigste zum Mitnehmen

Trotz der jüngsten Kursschwäche ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Navitas Semiconductor weiterhin höher als das der meisten anderen Unternehmen der Branche. Es wird argumentiert, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis in bestimmten Branchen ein minderwertiges Maß für den Wert ist, aber es kann ein aussagekräftiger Stimmungsindikator sein.

Wir haben festgestellt, dass Navitas Semiconductor sein hohes Kurs-Umsatz-Verhältnis beibehält, weil sein prognostiziertes Umsatzwachstum erwartungsgemäß höher ist als das der übrigen Halbleiterbranche. Im Moment sind die Aktionäre mit dem Kurs-Gewinn-Verhältnis zufrieden, da sie ziemlich zuversichtlich sind, dass die künftigen Einnahmen nicht gefährdet sind. Sofern die Analysten nicht wirklich daneben liegen, dürften diese starken Umsatzprognosen den Aktienkurs in Schwung halten.

Wir wollen nicht zu viel verraten, aber wir haben auch 3 Warnzeichen für Navitas Semiconductor gefunden (eines davon ist signifikant!), auf die Sie achten sollten.

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