Obwohl Repligen (NASDAQ:RGEN) in den letzten 7 Tagen 800 Mio. US$ an Marktkapitalisierung verloren hat, haben die Aktionäre in den letzten 5 Jahren immer noch 64% zugelegt

Bei langfristigen Investitionen geht es in erster Linie darum, Geld zu verdienen. Aber noch mehr als das wollen Sie wahrscheinlich sehen, dass es mehr als der Marktdurchschnitt steigt. Repligen Corporation(NASDAQ:RGEN) hat dieses zweite Ziel jedoch verfehlt, denn mit einem Kursanstieg von 64 % in fünf Jahren liegt die Aktie unter der Marktrendite. Das letzte Jahr war enttäuschend: Der Aktienkurs ist in diesem Zeitraum um 7,1 % gefallen.

Auch wenn die vergangene Woche die Fünfjahresrendite des Unternehmens beeinträchtigt hat, sollten wir uns die jüngsten Trends des zugrunde liegenden Geschäfts ansehen und prüfen, ob die Zuwächse im Einklang mit dem Markt standen.

Siehe unsere neueste Analyse zu Repligen

Die Märkte sind zwar ein wirkungsvoller Preisbildungsmechanismus, aber die Aktienkurse spiegeln die Stimmung der Anleger wider, nicht nur die zugrunde liegende Unternehmensleistung. Eine unvollkommene, aber einfache Methode, um festzustellen, wie sich die Marktwahrnehmung eines Unternehmens verändert hat, besteht darin, die Veränderung des Gewinns je Aktie (EPS) mit der Aktienkursentwicklung zu vergleichen.

In den fünf Jahren, in denen der Aktienkurs gestiegen ist, erzielte Repligen ein durchschnittliches Wachstum des Gewinns pro Aktie (EPS) von 14 % pro Jahr. Wir stellen jedoch fest, dass außerordentliche Posten den Gewinn beeinträchtigt haben. Das EPS-Wachstum ist beeindruckender als der jährliche Kursanstieg von 10 % im gleichen Zeitraum. Daraus könnte man schließen, dass der breitere Markt gegenüber dieser Aktie vorsichtiger geworden ist.

Unten sehen Sie, wie sich der Gewinn pro Aktie im Laufe der Zeit verändert hat (die genauen Werte erfahren Sie, wenn Sie auf das Bild klicken).

Es ist wahrscheinlich erwähnenswert, dass wir im letzten Quartal bedeutende Insiderkäufe gesehen haben, was wir als positiv ansehen. Andererseits sind wir der Meinung, dass die Umsatz- und Gewinntrends viel aussagekräftigere Indikatoren für das Unternehmen sind. Dieser kostenlose interaktive Bericht über die Erträge, den Umsatz und den Cashflow von Repligen ist ein guter Ausgangspunkt, wenn Sie sich näher mit der Aktie befassen möchten.

Eine andere Sichtweise

Die Aktionäre von Repligen haben in diesem Jahr 7,1 % verloren, während der Markt selbst um 28 % gestiegen ist. Bedenken Sie jedoch, dass selbst die besten Aktien über einen Zeitraum von zwölf Monaten manchmal schlechter abschneiden als der Markt. Positiv zu vermerken ist, dass die langfristigen Aktionäre mit einem Gewinn von 10 % pro Jahr über ein halbes Jahrzehnt Geld verdient haben. Wenn die Fundamentaldaten weiterhin auf ein langfristiges, nachhaltiges Wachstum hindeuten, könnte der derzeitige Ausverkauf eine Chance sein, die es zu nutzen gilt. Es ist immer interessant, die Entwicklung des Aktienkurses über einen längeren Zeitraum zu verfolgen. Aber um Repligen besser zu verstehen, müssen wir viele andere Faktoren berücksichtigen. Nehmen wir zum Beispiel die Risiken. Jedes Unternehmen hat welche, und wir haben 1 Warnzeichen für Repligen ausgemacht, das Sie kennen sollten.

Repligen ist nicht die einzige Aktie, die von Insidern gekauft wird. Für diejenigen, die gerne weniger bekannte Unternehmen finden möchten , könnte diese kostenlose Liste von Wachstumsunternehmen mit jüngsten Insiderkäufen genau das Richtige sein.

Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

Haben Sie Feedback zu diesem Artikel? Sind Sie über den Inhalt besorgt? Setzen Sie sich direkt mit uns in Verbindung. Sie können auch eine E-Mail an editorial-team (at) simplywallst.com senden.

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.