Mit der 11%igen Rendite in dieser Woche steigt der Einjahresgewinn der Personalis (NASDAQ:PSNL)-Aktionäre auf 293%.

Wenn Sie kein Geld leihen, um zu investieren, sind die möglichen Verluste begrenzt. Wenn Sie jedoch ein Unternehmen auswählen, das wirklich floriert, können Sie mehr als 100 % verdienen. Nehmen Sie zum Beispiel Personalis, Inc.(NASDAQ:PSNL). Sein Aktienkurs ist in den letzten zwölf Monaten bereits um beeindruckende 293 % gestiegen. Besser noch, der Aktienkurs hat im letzten Quartal um 340 % zugelegt. Leider sind die längerfristigen Renditen nicht so gut, denn die Aktie ist in den letzten drei Jahren um 73 % gefallen.

Die vergangene Woche hat sich für Personalis-Investoren als lukrativ erwiesen. Schauen wir also, ob die Fundamentaldaten die einjährige Performance des Unternehmens bestimmt haben.

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Da Personalis in den letzten zwölf Monaten nicht profitabel war, ist es unwahrscheinlich, dass wir eine starke Korrelation zwischen dem Aktienkurs und dem Gewinn pro Aktie (EPS) sehen werden. Die nächstbeste Option ist wohl der Umsatz. Im Allgemeinen wird von Unternehmen ohne Gewinn erwartet, dass sie ihre Einnahmen jedes Jahr steigern, und zwar in einem guten Tempo. Einige Unternehmen sind bereit, die Rentabilität zu verschieben, um die Einnahmen schneller zu steigern, aber in diesem Fall würde man auf ein gutes Umsatzwachstum hoffen, um das Fehlen von Gewinnen auszugleichen.

In den letzten zwölf Monaten wuchs der Umsatz von Personalis um 19 %. Wir respektieren diese Art von Wachstum, kein Zweifel. Das Umsatzwachstum ist anständig, aber der Aktienkurs hatte ein noch besseres Jahr und legte um 293 % zu. In Anbetracht der Tatsache, dass das Unternehmen beim Umsatz gute Fortschritte gemacht hat, lohnt es sich, einen Blick auf den Weg zur Rentabilität zu werfen. Natürlich sind wir immer vorsichtig, wenn es darum geht, der "Angst, etwas zu verpassen" zu erliegen, wenn eine Aktie stark angestiegen ist.

In der folgenden Abbildung können Sie sehen, wie sich die Erträge und Einnahmen im Laufe der Zeit verändert haben (klicken Sie auf das Diagramm, um die genauen Werte zu sehen).

In dieser kostenlosen interaktiven Grafik können Sie sehen, wie sich die Bilanz des Unternehmens im Laufe der Zeit verbessert (oder verschlechtert) hat.

Eine andere Sichtweise

Wir freuen uns, berichten zu können, dass die Personalis-Aktionäre innerhalb eines Jahres eine Gesamtrendite von 293 % erzielt haben. Das ist auf jeden Fall besser als der Verlust von etwa 10 % pro Jahr im letzten halben Jahrzehnt. Wir legen in der Regel mehr Gewicht auf die langfristige Performance als auf die kurzfristige, aber die jüngste Verbesserung könnte auf einen (positiven) Wendepunkt innerhalb des Unternehmens hindeuten. Ich finde es sehr interessant, den Aktienkurs langfristig als Indikator für die Unternehmensleistung zu betrachten. Aber um wirklich einen Einblick zu bekommen, müssen wir auch andere Informationen berücksichtigen. Wir haben zum Beispiel 3 Warnzeichen für Personalis entdeckt (1 ist besorgniserregend!), die Sie beachten sollten, bevor Sie hier investieren.

Wenn Sie gerne Aktien an der Seite des Managements kaufen, dann könnte Ihnen diese kostenlose Liste von Unternehmen gefallen . (Tipp: viele von ihnen sind unbemerkt UND attraktiv bewertet).

Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

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